2023-03-17 반도체 패키징 솔루션 기업 SFA반도체 단기급등 매도

SFA반도체 (036540)

 

안녕하세요. 콜리koly입니다.
2023-03-17(금) 오늘 SFA반도체 보유수량을 주가 급등을 이용하여 매도를 하였습니다.
SFA반도체를 매도한 매매내역에 대하여 글을 작성합니다.

 

1. 거래내역 및 잔고

2023년 전체매매내역을 기록합니다.

매수거래일	매수가격	매수수량	매도거래일	매도가격	매도수량
2022-09-02	5000	10	2023-03-17	5120	10

 

종목 매매 내역

• 종목명 : SFA반도체 (036540)
• 매도가 : 5,120원
• 매도량 : 10주
• 매도차익 : +1,200원 (+2.40%) (매매수수료, 세금 공제 안된 차익입니다.)

매매 후 보유잔고

• 보유 수량 : 0주 (-10)
• 평균단가 : 0원
• 잔고평가액 : 0원
• 손익금액 : 0원
• 잔고수익률 : 0%

23년 매매 누적 수익

• 매도금액 누적 : 51,200원
• 매도수익 누적 : 1,200원

 

2. SFA반도체 매도 사유

2-1. 매도사유

작년 9월 2일 매수 후, 최대 -26% 까지 하락을 하였었으며 바로 2 거래일 전만 하여도 최저가 근처에 있던 주가였는데 단 2일 만에 주가가 무려 34.6% 급등을 하였기에 손실만회가 되고 약간 이익상황이 되어 매도를 하였습니다.

2-2. 매수포인트

매수를 한 후에 주가가 지루하게 하락을 이어갔었고 작년 4분기 영업이익이 30억 9,400만 원으로 전년동기 대비 81.1% 감소하였다는 소식에 기업이 더 어려워질 수 있는가 하는 생각에 아래 표시한 주가가 많이 하락을 하였을 때 추가매수를 한번 정도 더 하였으면 좋았을 구간에서 매수를 하지 않았습니다. 주가가 상승을 더 할지는 모르겠지만 단기간에 급등을 하였고 오랫동안의 손실구간에서 벗어나 일단 수익실현 매도를 하였으며 이후, 4,500원 정도까지 주가가 다시 내려와 준다면 다시 한번 재매수 진입을 해볼 계획입니다.

SFA반도체 주가차트 매매지점 표기

 

3. SFA반도체 주가 기본정보(2022년 결산기준)

현재가	4,875원	매출액	6,994억원
시가총액	8,017억원	영업이익	628억원
상장주식수	164,460,303주	당기순이익	454억원
외국인지분율	4.32%	자산총계	6,748억원
PER	17.65	부채총계	1,909억원
PBR	1.65	자본총계	4,839억원
배당금	지급한적 없음	부채비율	39.6%
시가배당률	-

 

4. 주가차트로 본 주가추세

4-1 일봉차트

SFA반도체 일봉차트 주가추세

최근 2년간 주가는 계속 하락추세 속에 있으며, 이번에 상승파형을 만들며 거래량이 많이 실렸습니다. 추세전환을 만들지는 의문이지만 하락추세가 워낙 항하게 이어지고 있고 최근 분기의 영업실적이 좋지 않아 단숨에 급등하며 상승방향으로의 전환은 힘들어 보입니다.

주가가 120 중기 이평선 위에서 위치하며 시간이 경과되는 것이 무난한 주가흐름이 아닐까 예상해 봅니다.

4-2 주봉차트

SFA반도체 주봉차트

일봉차트로 본 추세와 같은 모양입니다. 하락추세 속에서 하락이 잠시 멈추고 반등이 한번 나왔다는 상황입니다.

상장 이후 현재까지의 주가 움직임을 보니 과거에 움직였던 주가의 박스권속에 위치하고 있네요. 저는 주가차트를 수정주가를 잘 사용하지 않는데 주봉차트는 수정주가를 사용해서 표시하였습니다. 수정주가와 수정주가 적용 안 한 주가가 차이를 심하게 보이는 것으로 보아 증자를 한 것 같습니다.

SFA반도체 발행주식수 변화

2004년 18,912,901주였던 발행주식수가 2023년 현재 164,460,303주로 증자를 매우 많이 실행하였음을 알 수 있습니다.

SFA반도체 매출액, 영업이익, 당기순이익 변화

2008년 ~ 2009년 그리고 2012년 ~ 2015년 정도에 이르기까지는 이익구조가 안 좋았던 것 같습니다. 이익구조에 따라서 주가도 최저점과 최고점이 약 5배 정도까지 변화가 되는 것을 보면 무조건 장기로 보유할 종목은 아니고 주가가 고점이면 반드시 익절이 필요한 종목으로 보입니다.

 

5. SFA반도체 주가 정보 및 재무정보

5.1 SFA반도체 주가정보

SFA반도체 주가정보

SFA반도체는 반도체 산업의 후공정 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며, 삼성전자, Micron, SK하이닉스 등 세계 유수의 반도체 업체들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공합니다.

외국인 보유비율은 4.35%로 높지는 않습니다.

5.2. SFA반도체 최대주주 정보

최대주주 에스에프에이가 54.95%의 지분을 보유하고 있습니다.

5.3.  SFA반도체 요약 재무정보

SFA반도체 요약 재무정보

2022년 3분기 실적이 전분기에 비하여 조금 하향하더니 4분기에는 꽤나 많이 줄어들었습니다. 당기순이익은 -53억 원 손실이 발생하였네요. 이런 사유로 주가도 하락을 한 것 같습니다. 이 종목의 주가차트와 실적을 비교해 보면 주가는 실적을 선반영 한다는 말이 맞는 것 같습니다.

이미 2021년 초에 2021년과 2022년의 이익전망을 주가에 반영을 하였고 이후 실적이 계속 증가되는 모습을 보이지 않으니 주가는 꾸준히 하락을 하고 있었습니다.

 

6. SFA반도체 주관적인 견해 및 주가전망

2023년 1월 이후, 2월과 3월 현재까지 국내시장은 제가 좋아하는 고배당주들은 주가가 조금씩 하락하는 반면 시장은 이차전지, 로봇, AI챗봇을 필두로 하여 조금은 뜨겁게 달아올랐던 상황입니다.

이런 상황을 겪으며 저의 보유종목을 점차 성장주의 보유비중을 늘려야겠다는 생각을 하였고 그런 관점에서 SFA반도체도 반도체 관련 현시점에서는 나름 우량한 종목으로 보입니다.

오늘 SFA반도체 보유주식을 매도한 것은 단기간 과도한 주가상승으로 주가가 조정을 보일 것이란 예상을 하며 매도한 것이지 이 종목을 나쁘게 보아 매도한 것은 아니었습니다.

다만, 현재 삼성전자의 반도체 부분 실적도 좋지 않고, SK하이닉스는 1분기 약 -4조 원에 이르는 대규모 적자가 예상이 된다고 하니 국내 반도체 종목들이 반짝 상승을 하여도 길게 상승하기는 어려울 것 같고 대세적 상승으로 가기에는 시간이 최소 1,2분기 정도는 더 지나야 되지 않겠는가 생각합니다.

SFA반도체는 매도한 가격보다 하락을 하여, 이미 매도 가격대비하여 하락을 하였지만 조금 더 하락을 하여 4,500원 정도까지 하락을 한다면 재차 매수를 시작하고 이번에는 주가가 더 하락을 하더라도 분할로 계속 모아가는 전략으로 매수진행을 해보겠습니다.

과거의 주가를 보면 최저 3천 원을 깰 수도 있다는 것도 생각해야 할 것 같은데 이 정도 시간이 경과되고서는 다시 반도체 상승사이클이 올 시기가 될 것 같습니다. 그렇다면 그 시점에는 좀 더 주의 깊게 반도체 경기상황과 삼전, 하이닉스의 상황을 살피고 당연히 SFA반도체의 기업상황도 자세히 살피어 조금 과감하게 매집을 해보는 것도 좋을 것 같습니다.

반도체 상승사이클을 타면 저점대비 3배 ~ 5배 정도까지 주가가 상승하는 모습을 과거에 몇 차례 보여주고 있습니다.

배당은 2012년부터는 한 번도 실시하지 않았으므로 무지성으로 보유하기에는 쉽지 않은 종목인 것 같습니다.

주가 저점부근에 분할로 꾸준히 모아가다가 상승사이클에는 매도욕구를 꾹 참고 보유하고 고점에서는 전량매도 차익실현이 이 종목에게는 좋은 매매전략으로 보입니다.

 

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