2023-03-16 티씨케이 매수 고순도 흑연제품 제조기업

티씨케이 (064760)

 

안녕하세요. 콜리koly입니다.
2023-03-16(목) KOSDAQ 반도체 종목 티씨케이를 매수를 시작하였습니다. 티씨케이는 고순도 흑연제품을 제조하여 판매하는 기업입니다.
티씨케이를 매수한 매매내역을 작성합니다.

 

1. 거래내역 및 잔고

2023년 전체매매내역을 기록합니다.

매수거래일	매수가격	매수수량	매도거래일	매도가격	매도수량
2023-03-16	96000	1

 

종목 매매 내역

• 종목명 : 티씨케이 (064760)
• 매수가 : 96,000원
• 매수량 : 1주

매매 후 보유잔고

• 보유 수량 : 1주 (+1)
• 평균단가 : 96,000원
• 잔고평가액 : 103,700원
• 손익금액 : +7,700원
• 잔고수익률 : +8.02%

 

2. 티씨케이 매매 사유

티씨케이는 지난 2021년 9월경 주가가 급락하는 것을 이용하여 아래와 같이 3차례 짧게 짧게 수익을 냈었던 적이 있습니다.

티씨케이 주가 급락을 이용한 매매 내역

이후, 주가가 반등을 해버린 후 적적한 재진입 타이밍을 잡지 못하고 있었는데 아래 차트와 같이 최근에 주가가 많이 내려와 주어서 재매수를 하게 되었습니다.

티씨케이 주가 매수지점

어제 매수를 한 후 오늘 급등을 하였기에 짧은 시간 단기 급등에는 매도를 함이 기본적인 원칙이지만 조금 길게 봐볼까 하는 생각으로 매도하지 않고 보유 중입니다.

 

3. 티씨케이 주가 기본정보(2022년 결산 잠정실적 발표 기준, 자산은 2021년 기준)

현재가	103,700원	매출액	3,195억원
시가총액	1조 2,107억원	영업이익	1,270억원
상장주식수	11,675,000주	당기순이익	940억원
외국인지분율	71.94%	자산총계	3,897억원
PER	12.82	부채총계	502억원
PBR	3.05	자본총계	3,395억원
배당금	1,700원	부채비율	14.7%
시가배당률	1.64%

 

4. 티씨케이의 주가추세

4-1 지난 4년간의 주가흐름

티씨케이 주가 일봉차트

티씨케이의 주가가 21년 중반 이후 지금까지 지속 우하향 중입니다. 그러나 작년 9월 말 저점을 찍은 이후로 점차 주가파동을 만들 때마다 저점을 높여가고 있는 모습입니다. 바닥을 잘 다지고 나서 다시 상승 기조로 추세가 바뀔 수도 있을 것 같지만 이 부분이 명확해 지려면 한 분기 정도는 시간이 더 경과되어 봐야 될 것 같습니다.

4-2 티씨케이 상장 이후 현재까지 주가변동추세

티씨케이 상장 이후 현재까지 주가변동추세

티씨케이 오랜 기간 동안 주가가 낮게 평가되고 있었으나 2015년을 기점으로 완전하게 상승으로 추세전환을 한 모습입니다. 비교적 최근 매수하기 좋은 구간은 2018년과 2020년의 주가 저점 부근이었으며 최근에서는 작년 한국증시 주가지수 최저점을 형성하던 9월 말에서부터 현재까지의 주가 저점 부근이 좋은 매수자리로 보입니다.

 

5. 티씨케이 주가 정보 및 재무정보

5.1 티씨케이 주가정보

티씨케이 주가정보

5.2. 티씨케이 최대주주 정보

티씨케이 최대주주 정보

티씨케이는 최대주주가 도카이카본 회사입니다. 일본기업으로 추정할 수 있겠고요. 외국인 지분율은 71.94%입니다.

5.3.  티씨케이 요약 재무정보

티씨케이 요약 재무정보

티씨케이는 하위기업이 없는 것 같습니다. 재무정보를 보면 매년 꾸준히 성장하는 실적과 안정적인 이익을 꾸준히 내고 있습니다. 부채비율이 낮고 영업이익률, 순이익률이 30% 가 넘어가는 매우 높은 이익구조를 지니고 있습니다. 배당수익률은 조금 낮은 것이 아쉽네요.

 

6. 티씨케이 주관적인 견해 및 주가전망

티씨케이란 기업은 매출과 이익구조가 매우 좋고 실적이 꾸준히 성장을 하고 있습니다. 

고순도 흑연제품을 생산하다고 하며, 반도체용 소재 및 반도체 장비용 부품 등을 생산한다고 합니다만, 조금 구체적으로 어떤 제품일까를 기업의 홈페이지를 방문하여 보았지만 너무 생소한 산업용 소재 부품들이라 무엇인지는 잘 알아볼 수가 없습니다. 반도체 제조공정과 유관한 부분에서 종사하시는 분들이 잘 아실 것 같은 것들입니다.

사업보고서에 보면 Solid Sic 제품의 매출비중이 매우 큰 편입니다. 이 제품과 관련하여서는 다음과 같은 내용을 사업보고서에서 확인이 가능합니다.

국내 최초의 CVD-SiC로(爐) 도입으로 그동안 수입에 의존해 왔던 CVD SiC Coating 부품의 국산화 실현 업체라는 이미지 부각과 신속한 납기대응, 품질강화 전략으로 신규대체 품목수를 확산시켜 이 부문에 대한 수익을 증대하고 있습니다.
반도체 공정부품과 관련된 SiC Cathode, SiC Ring의 국산화 실현으로 높은 시장 점유율을 보이고 있습니다.

티씨케이 주요매출 품목

동사의 주력 제품이 반도체 소재 및 부품과 관련한 제품으로 동사의 주가가 상승하기 위하여는 반도체 업황 자체가 활황세로 돌아서야 할 텐데요. 현재 반도체 경기의 사이클상 최저점이 지났거나 지나가고 있는 중이라고 합니다. 

이런 사유로 동사의 실적은 2021년보다 2022년은 더욱 증가하였음에도 주가는 증시가 하락하면서 동반하락을 한 것으로 보이는 상황입니다.

국내의 최대 수출품목인 반도체는 전 세계적으로 미래에는 더욱 필수적으로 수요가 증대될 것으로 예상되는 품목인 만큼 반도체 시장이 상승으로 돌아서게 되면 매우 안정적인 영업이익 구조를 가지고 있는 동사의 제품은 더욱 증가가 될 것으로 보입니다. 주가도 자연적인 상승이 일어날 테고 성장주인 만큼 시세가 얼마만큼 날지는 예측하기는 어렵지만 시세가 한번 나기 시작하면 무섭게 상승을 할 수도 있을 걸로 보입니다.

다만, 현재는 주가가 침체되어 있는 구간이므로 시장자체가 살아나기까지 시간이 얼마나 소요될지가 관건이며 그때까지 잘 보유하면서 주가가 하락할 때마다 조금씩 매수량을 늘려 나가면서 평균가를 낮추어 나가는 기간으로 생각하며 수량을 늘리면서 버텨 나가야 할 것 같습니다.

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