안녕하세요. 콜리 koly입니다.
2023-01-27(금) 종목 매매내역입니다.
(종목 매매내역은 차트상에 매매내역을 표기하였고 매매 사유와 종목에 대한 주관적 관점으로 작성된 내용입니다.)
1. 거래내역 및 잔고
종목 매매 내역
- 종목명 : HMM (011200)
- 매도가 : 23,500원
- 매도량 : 2주
- 매도차익 : +4,500원 (+10.59%) (매매수수료, 세금 공제 안된 차익입니다.)
매매 후 보유잔고
- 보유 수량 : 44주 (-2)
- 평균단가 : 21,675원
- 손익금액 : +6,500원
- 잔고수익률 : +7.50%
23년 매매 누적 수익
- 매도금액 누적 : 47,000원
- 매도수익 누적 : 4,500원
2. 매매 사유
오늘 HMM 갑자기 급등을 하였고 +10% 스탑로스 매도 설정한 것이 작동하며 매매가 되었습니다. 작년 한 해의 영업이익이 시가총액과 맞먹는 엄청난 저평가 종목으로 이렇게 저평가를 유지할 수도 있는 것인가 의아한 종목입니다.
작년에 매우 높은 영업이익, 당기순이익을 기록하였으며 이번에 배당금을 매우 높게 지급할 가능성이 있어 보입니다.
3. 일봉/주봉/월봉 차트
3-1 일봉차트
3-2 주봉차트
3-3 월봉차트
4. 기업 정보 및 재무정보
HMM 기업정보
글로벌 경쟁사비교/업종비교/주가 및 수급현황
HMM 재무제표
5. HMM 주가전망
HMM의 주가는 코로나 발현이후, 물동량 증가와 함께 해상운임지수 상승과 더불어 이익이 매우 급격하게 증가하며,
21년은 매출 13조원에 영업이익 7조 3천억 원을 22년에는 매출 18조 원에 영업이익 10조 원을 올렸습니다.
이 이익은 과거에 비하여 엄청나게 증가한것으로 2019년까지는 매해 수천억 원의 적자를 보던 상황에서 순식간에 완전 반전이 된 것입니다. 그사이에 부채비율은 556%에서 36%로 개선이 되었고 자본총액은 1조 원에서 20조 원으로 증가하였습니다.
그리하여 현재 PER는 1.0배, PBR은 0.53배가 되고 있습니다. 이렇게 기업의 이익이 개선이 되었지만 주가는 21년 상반기 정점을 찍고난 이후, 증시시장의 하락과 함께 동반 하락을 하였는데요. 이렇게 주가가 지지부진한 이유는 해상운임지수의 하락과 그 움직임을 같이하고 있습니다.
저도 해상운임지수에 대해서 잘 모르지만, 이 지수는 여러가지가 있는 것 같습니다. 그중 대표적으로 상하이컨테이너 운임지수인 SCFI를 참조해서 주가의 움직임과 연관성을 한번 보겠습니다.
작년부터 급격하게 하락하기 시작한 SCFI 지수는 현재는 2019년 바닥권에 있는 수치에 거의 근접을 하고 있습니다. 이러한 사유로 기업의 주가는 미래의 실적을 바라보면 움직인다고 하는 것처럼 HMM의 주가는 상승을 하지 못하고 계속 지지부진한 상태입니다. 주가가 하락하며 공매도도 많이 붙었다고 하는데요. 현재 기업의 가치가 현금성 자산이 매우 풍부한 만큼 주가를 더 이상 하락을 시키는 것은 불가능 할 것으로 봅니다.
주가 2만원은 당분간은 강력한 지지선으로 볼 수 있겠고 주가 2만 원에 근접하거나 그 지지선이 깨진다면 조금 공격적으로 매수를 해봐도 되지 않을까 생각은 합니다만, 현실적으로는 조금 보수적으로 접근을 하는 게 아무래도 위험부담을 회피할 수 있으니 적당히 매수를 해보면 좋을 것 같습니다.
최근 HMM의 매각을 추진한다는 뉴스가 나오며 오늘 HMM의 주가는 급등을 하였는데요. 단 1~2년만에 벌어들인 영업이익이 현금성 자산으로 10 조이상은 보유를 하고 있을 것으로 봅니다. 재고자산이나 감가상각이 들어가는 투자자자산이 아니라 현금성 자산이 만큼 HMM의 현재가치는 절대 10조 원 밑으로는 내려갈 수 없는 강력한 지지선이 있다고 보아도 될 것 같습니다. 어떤 호재성 재료가 만들어지고 주가를 움직이냐에 따라서 주가는 순식간에 위로치고 올라갈 수 있을 것 같습니다.
그렇지만 5만원의 정점을 찍고 내려온 주가가 다시 그 고점을 뚫고 상승하기는 쉽지 않으므로 현재로서는 주가 2만 원에서 3만~3만 5천 정도의 박스권정도에 주가가 움직이지 않을까 예상을 해봅니다.
해상운임지수가 과거 수준으로 거의 내려온 만큼 그리고 그 사실을 이미 알고 있는 만큼 HMM에서는 과거와 동일하게 계속 적자를 보면서 사업을 해 나아가지는 않을 것이고 어떤 방식이 되던 그 돌파구를 찾아내지 않을까요? 기존의 사업구조를 개선하여 수익성을 확보하던지 아니면 신규사업에 진출하여 새로운 시장을 개척하던지 어떤 방향을 제시할 것으로 보입니다.
매각이슈와 신규사업 진출 이두가지의 이슈가 항상 기업의 주가를 들썩이게 할 요소로 저는 보고 있습니다.
2만원정도의 주가에서 적절하게 진입하여 진득하니 들고 있으면 3만 원 정도는 올해 안에 한번 정도는 도달하지 않을까 싶습니다.
주식도 별로 보유하고 있지 않지만 현재 기업의 자산가치가 너무나도 압도적으로 뛰어난 HMM에 대한 개인적인 주가전망이었습니다.
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