2023-03-22 아이씨디 추가 매수내역 2022년 실적 및 주가전망

아이씨디 (040910)

 

안녕하세요. 콜리koly입니다.
2023-03-22(수) 오늘 아이씨디란 종목을 추가 매수하였습니다. 아이씨디를 추가매수한 내역에 대하여 그리고 2022년 결산실적을 확인해 보고 향후 주가의 전망에 대하여 기록합니다.

 

1. 거래내역 및 잔고

2023년 전체매매내역을 기록합니다.

매수거래일	매수가격	매수수량	매도거래일	매도가격	매도수량
2021-02-18	18650	10
2022-01-25	11050	10
2023-03-22	11400	5

 

종목 매매 내역

• 종목명 : 아이씨디 (040910)
• 매수가 : 11,400원
• 매수량 : 5주

매매 후 보유잔고

• 보유 수량 : 25주 (+5)
• 평균단가 : 14,160원
• 잔고평가액 : 287,500원
• 손익금액 : -66,500원
• 잔고수익률 : -18.79%

 

2. 아이씨디 매매 사유

2-1. 매수사유 요약

아이씨디의 주가가 최초 2021-02-18 매수한 이후 계속 심하게 하락을 한 상황입니다. 그런데 작년 9월 말 최저점을 찍고 난 이후에 주가가 상승으로 방향을 전환한 것 같습니다. 2022년 결산실적은 -49억의 영업이익을 기록하였습니다. 그런데 주가는 생각보다 상승을 해나가고 있고 52주 신고가를 경신하고 있는 중입니다. 이 기업을 매수한 이유는 주가가 52주 신고가를 돌파한다는 의미는  기업의 영업실적 상황이 개선되고 있을 것이라고 추정을 하여 연습 삼아 조금 더 매수를 해보았습니다. 오직 주가의 움직임을 보고 주가의 미래방향을 좋게 보았습니다. 시간이 지나면 투자방법이 하나 생기게 될지 아니면 실패한 투자 방법이 될지 결과로 증명이 되겠지요.

2-2. 매수포인트

아이씨디 주가 일봉차트 매수지점

2월 초 거래량이 증가하며 급등을 할 때 오랫동안 하락을 하였던 이종목에 어떤 수급이 들어왔구나 생각을 하게 되었고 그 이전에 낮은 주가에서도 저점 매수를 1회 정도 더 하려고 했었으나 기업의 실적이 안 좋게 나와서 주가가 하락하니 바닥이 어디까지 일지 알 수가 없기에 매수하지 않고 넘겼던 종목입니다. 2월 초의 급등을 보고서 이후에 주가가 좀 눌러주면 매수를 해봐야겠다는 생각을 하게 되었는데 실상 그런 지점에서는 또 머뭇거렸던 것 같습니다. 조금 아쉽게 지나간 상황입니다. 오늘은 2 거래일 전에 주가가 한차례 더 급등을 하는 모습을 보고 이 종목의 주가가 상승으로 방향을 확실히 돌린 것 아닌가 그렇게 생각을 하게 되었고 다시 한번 주가가 눌러주면 매수를 해보려고 하였는데 이번에는 주가가 잠시 고가에서 멈추었다가 상승을 시도하는 것 같아서 52주 신고가 돌파 위치에서 조금 급하게 매수를 하게 되었습니다. 바로 상승으로 가지 않는다면 조금 아쉬운 매수자리가 될 것 같습니다. 어차피 손절은 잘 안 하고 보유해 나가고 있지만 이 종목도 손절은 하지 말고 시간을 조금 길게 가져가 보려고 합니다.

 

3. 아이씨디 주가 기본정보(2022년 결산실적)

현재가	11,500원	매출액	1,5096억원
시가총액	2,078억원	영업이익	-50억원
상장주식수	18,065,413주	당기순이익	-54억원
외국인지분율	5.80%	자산총계	2,025억원
PER	-	부채총계	492억원
PBR	1.35	자본총계	1532억원
배당금	100원	부채비율	32.1%
시가배당률	0.87%

 

4. 주가차트로 본 주가추세

4-1 일봉차트

아이씨디 주가 일봉차트 주가추세

2019년, 2020년 2021년 상반기까지는 거래가 활발하게 이루어졌고 주가도 고가권에 위치하였다가 2021년 상반기부터 작년 9월 말까지 주가가 꽤나 하락을 하였습니다. 이런 강한 하락추세를 작년 10월부터 저점에서 반등을 하였고 올해 2월부터는 수급이 들어오면서 주가가 다시 한번 한 단계 상승을 하고 있습니다. 최근 주가추세는 상승진행 중인데 이 추세만 계속 유지가 된다면 좋은 주가 흐름을 볼 수도 있을 것 같습니다.

4-2 월봉차트

아이씨디 월봉차트 주가추세 박스권 장기간 횡보중

아이씨디가 상장 후 최고주가 83,000원을 찍은 후 급락을 하였고 주가가 2만 원 아래로 내려온 후 최저점 4,545원과 최고 2만 원 근처 아래에서 오랜 기간 동안 횡보 중입니다. 

오늘 주가의 추세를 짧은 기간으로 보고서는 상승이 강하다고 느꼈고 대세상승의 초입이라면 바닥에서 잠깐 급등을 한 현시점에 추격매수는 나쁘지 않다고 느끼고 매수를 조금 하였는데 오랜 기간으로 주가를 보니 최고 상단이 2만 원에 막혀 있는 느낌입니다.

오늘의 매수가 조금 섣부른 매수였다는 생각이 듭니다.

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아래, 추가로 업데이트 한 내용입니다.

아이씨디 이종목의 주식수 증가를 확인해 보니,

2004년 10,503,664주로 시작하여 2023년 현재 18,065,413주로 주식수가 상당히 증가가 되었습니다. 이런 주식수 변화등 주권변경으로 과거의 주가르 현재에 맞추어 수정주가를 적용한 차트는 아래와 같습니다.

아이씨디 수정주가 적용 월봉차트

이렇게 수정주가를 적용해 놓고 주가의 흐름을 보니 수정주가 전의 주가차트보다 아래에 눌려있던 주가가 확장되어 보여서 그런지 주가의 추세가 그렇게 나쁜느낌으로 보이지 않는것 같습니다.

수정주가 미반영시 차트에서는 종목이 상장후에 주가가 너무 크게 하락을 하고 바닥에서 헤메고 있는 느낌이 강하고 바닥 박스권의 고점을 돌파가 가능할까? 이런 느낌이었다면 수정주가를 적용하고서 본 이 차트의 느낌은 바닥권의 눌려있는 주가가 확장되어 보이며 조금더 자세하게 주가의 흐름이 보이는것 같습니다.

최근의 상승이 월봉상 짧게는 3개월 잠깐 조정기간까지 포함하면 6개월째 주가가 바닥에서 상승중입니다. 2023년 1분기의 영업실적만 개선되어 나와준다면 이 추세가 더 지속되는데 힘을 받을것 같습니다.

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5. 아이씨디 주가 정보 및 재무정보

5.1 아이씨디 주가정보

아이씨디 주가정보

5.2. 아이씨디 최대주주 정보

아이씨디 최대주주 정보

5.3.  아이씨디 요약 재무정보

아이씨디 요약 재무정보

전년도 영업실적이 -49 적자가 발생하면서 실적이 좋지는 않은 상황입니다. 2021년도 전년에 비하여 영업실적은 매우 줄어든 상황이네요. 현재까지 계속 실적이 나빠지는 방향으로 작용이 되고 있는데요. 일단 현재 주가가 상승으로 돌아서고 있는데 2023년 1분기 실적이 발표되는 4월 중순에 이 실적치가 개선이 되는지가 중요한 관점이 될 수 있을 것 같습니다.

 

6. 아이씨디 주관적인 견해 및 주가전망

아이씨디 이 종목은 오늘 처음 포스팅을 하는데 이 종목에 대하여 간략히 요약을 해보면,

2019년, 2021년 매출 및 영업실적이 매우 증가가 되었고 주가 역시 활발하게 거래가 되면서 상승을 한 상태였습니다. 그리고 2021년 매출이 반 이상 줄어들었고 영업이익이 대폭 감소를 하였습니다. 이후, 2022년에는 매출은 전년대비 상승을 하였지만 영업실적은 오히려 적자전환을 하게 된 상황이고 주가 역시 최저점 7,420원까지 고가 대비 -63% 까지 하락을 한 상황입니다.

매출이 줄어들고 영업이익이 줄어드니 주가가 떨어지는 것은 당연하고 어디까지 하락이 더 심화될지 알 수 없는 상황이라 저점에서는 더 이상 추가 매수를 하지 못하였는데 주가는 바닥에서 50% 이상 상승을 한 상태입니다. 2023년 1분기 영업상황은 알 수 없지만 2022년 결산 실적은 더욱 악화되었고 2022년 4분기 영업실적은 -30억 적자로 적자가 확대가 된 상황입니다.

현재는 이렇게 기업의 영업상황이 좋지 않은데 주가는 먼저 상승을 시작하니 기업의 상황이 개선되는 것인가 하는 생각을 하게 됩니다.

한 가지 안심이 되는 상황은 아직 기업의 적자가 심하지 않고, 부채비율이 38% 정도로 재무상황은 좋기에 영업상황만 좋아진다면 기업이 정상화가 되는 것은 문제가 될 것은 아닌 것 같습니다.

재무적 상황이 안정적이라는 자신감인지 연간 영업적자가 발생하였음에도 2022년 결산배당을 주당 100원 지급공시도 나왔습니다. 이런 점이 기업이 무작정 상황이 악화되어 상폐가 되거나 할 그런 종목은 아닌 것 같습니다.

아이씨디는 디지털디스플레이분야 LCD/AMOLED/OTFT 장비 제조를 주목적으로 하는 기업입니다.

디스플레이 시장은 이미 중국과 경쟁이 매우 심화된 분야로 한국시장에서는 다소 주목을 받지 못하는 사업분야로 보이는데요. 그러다가 또 상황에 따라서 테마가 형성되며 상승도 하는 것 같지만, 장기적인 관점에서 디스플레이 장비 분야는 미래전망이 그렇게 유망한 부분은 아닐 것 같습니다.

다만, 이 기업이 사업분야를 디스플레이 부분에서 영역을 반도체 등으로 전이를 좀 하면 새로운 사업분야 진출로 주목을 받을 수도 있을 것 같은데요. 이런 소식이 좀 나와주면 좋겠습니다. 이미 하고 있는 영업환경이 디스플레이에 특화되어서 그렇지 반도체 쪽으로 전이도 쉽게 할 수 있을 것 같기는 합니다.

아이씨디의 주가가 십 년 이상 2만 원 이상을 돌파하지 못하는 이유가 주력하고 있는 사업영역이 디스플레이 쪽이라서 그런 것 아닌가 싶습니다. 지난 10년 정도 그리고 현재까지도 디스플레이 쪽은 국내에서 주목을 받는 미래성장산업은 아니라 관련기업들의 주가도 성장세를 보이지는 못하는 것 같습니다.

위의 취소선을 적용한 의견은 아직 반도체 장비쪽의 업황을 제대로 알지 못하면서 지극히 개인적으로 넘겨집은 내용인것 같습니다.  이부분에 대한 개인의 편협한 의견이었고 내용을 정정합니다.

디스플레이장비 및 부품업은 크게보아 반도체업으로 보아야 하며 특정 제품 및 납품기업에 특화된 장비를 개발 제조하였 겠지만 디스플레이 반도체에 기본적으로 적용이 가능한 기술분야로 보는것이 타당한것 같습니다.

일단, 현재의 좋은 상승전환 추세를 조금 더 이어가면서 2023년 1분기 실적이 흑자전환으로 좋게 나와준다면 주가가 계속 상승할 수 있는 힘을 받을 수는 있을 것 같습니다. 오랫동안 박스상단인 2만 원을 돌파하기는 어렵겠지만 만약 2만 원을 돌파해 준다면 기업의 실적이 정말 성장세로 돌아섰다고 판단을 해보아도 될 거 같습니다.

현실적으로는 1만 원 ~ 2만 원 정도의 박스에서 주가가 계속 머무를 가능성이 높아 보입니다. 하단에서는 매수, 고점에서는 매도를 하는 것이 이 종목에 좋은 매매방법일 것입니다.

 

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