안녕하세요. 콜리 koly입니다.
2023-02-17(금) 종목 매매내역입니다.
(종목 매매내역은 차트상에 매매내역을 표기하였고 매매 사유와 종목에 대한 주관적 관점으로 작성된 내용입니다.)
1. 거래내역 및 잔고
종목 매매 내역
- 종목명 : NHN한국사이버결제 (060250)
- 매수가 : 13,890원
- 매수량 : 5주
매매 후 보유잔고
- 보유 수량 : 15주 (+5)
- 평균단가 : 13,897원
- 손익금액 : -250원
- 잔고수익률 : -0.12%
2. 매매 사유
작년 9월 말 저점을 형성한 이후, 느리지만 꾸준히 상승하는 종목으로 급등이 나오면서 수익이 발생하면 매도를 계획 중이었지만, 적당히 조정을 받으면 추가 매수를 조금 더 해보려고 고려 중인 종목이었습니다. 최근 1주일 이상 조정을 받고 있으며 오늘 낙폭이 -6% 이상 나와서 추가 매수를 하였습니다.
3. 일봉/주봉/월봉 차트
3-1 일봉차트
2022년 8월10일 마지막 매수지점이 현재 보유잔고의 매수시점이며 작년 9월 말 주가가 많이 하락하였을 때 추가 매수를 하고 싶었지만 워낙에 시장이 공포의 상황이라 관망을 하며 보냈습니다. 이 종목의 주가가 바닥권에 눌려있어서 변동폭이 작아 보여도 작년 저점에 비하여 최고점은 50% 상승을 한 차트입니다. 이평선을 정배열로 돌리며 상승하는 모습이라 추가 매수를 하고 싶은 마음이 계속 있었으며, 몇 차례 기회가 지나갔지만 오늘에서야 급락을 기회로 매수를 하게 되었습니다.
3-2 주봉차트
2021년 11월 무상증자가 있었습니다. 1주에 0.5주 신주배정 무증이었고 무증전 6만원 정도에 형성된 주가가 신주상장일에 권리락이 발생하며 39,150원에 거래가 재개되었습니다. 그리고, 주가가 처첨하게 무너져 버렸네요. 무증공시와 함께 펌핑된 주가가 다시 원위치로 되돌아오는 것을 가정해도 2만 원 정도에는 위치해야 할 것 같은데 조금 과하게 하락한 것 아닌가 싶습니다.
3-3 월봉차트
이 종목의 과거 저점을 보면 현재의 주가수준은 저점영역에 위치하고 있습니다. 언제 올지 모르겠지만 다시 한번 장기 보유를 한다면 2015년 혹은 2020년 같은 큰 시세가 다시 한번 올 수도 있을 것 같습니다. 이 종목은 성장주로 시세를 내려면 증시여건이 매우 좋아진다면 다시 한번 폭발적인 시세를 내줄 수 있을 텐데, 1년 후에 올지 몇 년 후에 올지 그것은 절대 알 수는 없죠. NHN한국사이버결제는 우리가 인터넷으로 물품 등을 구입하고 결제를 할 때 뜨는 결제창 있죠. 그런 사업을 주업으로 하는 기업입니다. 한국시장의 온라인결제대행업체로는 아마 NHN한국사이버결제가 시장점유율 1위일 것입니다. 2위는 KG이니시스란 기업이고요. 정확하지는 않을 수 있지만 이 2 업체가 온라인결제대행시장을 양분하며 점유하고 있는 것으로 알고 있습니다.
저는 권리락등으로 주가가 급격히 변동하였을때, 수정주가 보기를 적용하지 않고 보고 있습니다. 그런 관점에서 보면 현재의 주가 수준은 무상증자를 실시하기 이전의 2018~2019년 정도의 주가위치보다는 실제적으로는 그 가치가 높은 위치에 존재하게 됩니다. 주식수량이 과거보다 늘어났기 때문에 기업의 시가총액은 1.5배 늘어난 결과로 나타나거든요.
아래 수정주가 적용차트를 한번 비교해 보시면 알수 있습니다.
확실히 현쟁의 주가수준은 13000원대이지만, 2019년 초의 주가는 1만 원 아래의 8천 원 정도 그 정도에 위치하는 것을 볼 수 있습니다. 지금 이 기업의 상황은 수정주가를 적용하는 것이 더 기업의 시가총액과 연계하여 주가를 과거와 비교하여 잘 이해할 수 있게 나타내주는 것 같습니다. 하지만 역으로 기업이 감자를 하는 경우에는 수정주가를 적용을 하면 과거의 주가가 왜곡이 되는 현상이 나타나곤 합니다.
과거에 어려운 상황을 법정관리등을 거쳐내면서 감자와 유증을 하며 지금까지 버텨온 기업의 주가는 수정주가를 적용하면 과거의 주가수준이 몇십만 ~ 몇백만 원으로 표현되는 현상이 발생합니다. 그래서 저는 수정주가를 적용하지 않고 차트를 보는 것을 선호하는 편입니다.
아래는 SK하이닉스의 수정주가 적용하였을때 월봉차트입니다. 하이닉스가 1997년 IMF 위기를 겪으며 매우 어려워 저 유증과 감자를 몇 번이나 반복하며 주가가치가 완전히 훼손이 되었었거든요. 무심코 종목들의 과거차트를 보다 보면 이 기업이 과거에 이 가격이었는데 지금은 너무 싸네 이런 상황을 마주할 때가 있습니다. 실제로는 아래와 같이 수정주가를 적용하면서 가격이 왜곡되어 나타나는 현상입니다.
4. 기업 정보 및 재무정보
NHN한국사이버결제 주가정보
NHN한국사이버결제 배당수익률정보가 공란인데요. 특이하게도 이기업은 작년 12월 19일 1주당 200원의 결산배당을 사전공지를 하였습니다.
앞으로 깜깜이 배당투자가 아닌 사전에 배당정보를 공개하도록 점차 바뀌도록 할 예정이라는데 한 발 앞서가는 모습입니다. 오늘의 주가 13,880원을 기준으로 시가배당률은 1.44%입니다. 과거 수년간 배당을 지급하지 않았었는데 그래도 괜찮은 배당이네요. 배당금 총액은 77억 원 정도입니다.
NHN한국사이버결제 2022년 잠정실적 공시
NHN한국사이버결제의 2022년 잠정실적을 살펴보면
매출액 : 8,143억
영업이익 : 449억
당기순이익 : 339억 원으로
전년에 비하여 모두 증가하였습니다.
2022년 3분기 사업보고서에서 발췌한 NHN한국사이버 결제 사업의 개요
당사는 종합결제기업으로 온라인결제, 오프라인결제, O2O 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다.
각 사업부문별 주요 상품 및 용역의 유형은 다음과 같습니다.
사업부문주요 상품 및 용역의 유형
| 온라인결제 사업부 | 온라인쇼핑몰 전자결제(신용카드, 휴대폰, 계좌이체, 상품권 외) 지불대행서비스 |
| 온라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스) | |
| 오프라인결제 사업부 | 오프라인 부가통신망사업(신용카드거래데이타 중계서비스) 및 단말기상품 공급 |
| O2O 사업부 | 무인주문결제사업, 주문중계서비스(주문데이터 중계 서비스), 온/오프라인 통합솔루션 |
가. 온라인결제사업
PG, Online VAN서비스를 가맹점에게 제공하는 사업으로, 온라인 쇼핑몰, 온라인 게임사 등 약 15만여 개의 고객사를 보유하고 있습니다.
나. 오프라인 결제사업
Offline VAN서비스를 의미하며, 약 32만개의 오프라인 가맹점을 대상으로 신용카드 거래승인 및 부가정보 중계서비스를 제공합니다.
다. O2O사업
온라인과 오프라인 시장을 결합·융합하여 진행하는 다양한 사업을 의미합니다. 무인주문결제사업, 주문중계서비스(주문데이터 중계 서비스), 온/오프라인 통합설루션을 제공하고 있습니다.
당사의 제28기 3분기 (누적)연결 기준 매출은 6,005억 원, 영업이익 322억 원을 기록하였으며, 이는 전년 동기 대비 각 10.38%, 2.14% 증가한 수치입니다. 사업부문별 매출액 및 영업이익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 온라인결제 사업부 |
오프라인결제 사업부 |
O2O 사업부 |
총계 |
| 매출액 | 556,755,576 | 31,981,530 | 11,769,638 | 600,506,744 |
| 영업이익 | 36,003,324 | (1,004,639) | (2,822,813) | 32,175,872 |
NHN한국사이버결제 재무제표
5. NHN한국사이버결제 주가전망
NHN한국사이버결제는 전년도 실적이 2021년에 비하여 안정적으로 증가하였으며 이후, 2023년에는 매출성장이 기대되어 증권사 목표주가 상향기사들이 있습니다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20230216_0002194711&cID=10403&pID=15000
신한證 "NHN한국사이버결제, 견조한 성장세 지속"
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 신한투자증권은 16일 NHN한국사이버결제에 대해 견조한 성장세가 지속되고 있다고 분석했다
www.newsis.com
https://www.hankyung.com/finance/article/2023021080236
NHN한국사이버결제, 4분기 영업익 120억…전년비 3.2%↑ [주목 e공시]
NHN한국사이버결제, 4분기 영업익 120억…전년비 3.2%↑ [주목 e공시], 신민경 기자, 증권
www.hankyung.com
http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=592849
NHN한국사이버결제, 매출 성장 지속…목표주가↑
[프라임경제] 삼성증권은 13일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 매출 성장 지속 및 수익성의 점진적 개선이 기대가 된다며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가는 직전 1만5000원에서 1만7300원으로 상향
www.newsprime.co.kr
개인적으로 이 기업에 처음 매수를 결정하게 된 사유는 21년 말 무증에 대한 권리락이 발생 후 단기간에 3만 원 후반에서 2만 원을 깨며 내려오는 주가를 보았을 시점입니다. 그때부터 계속 관찰을 하며 주가가 너무 단기간에 많이 빠졌다는 생각을 하였고 대략 1만 6천 원선부터 조금씩 분할매수를 하였던 것 같습니다.
그런데, 작년에 워낙에 증시 상황이 안좋아서 그런지 이종목 반등을 생각도 안 하고 계속 하락을 하더라고요. 주가가 떨어질 때마다 분할매수를 몇 번 하였지만 반등기회는 잘 오지 않아서 아주 짧게 익절을 1회인가 2회인가 하였으며 재차 주가가 하락을 하여 재매수를 한 상태입니다.
이후, 이 기업의 실적을 보면 실적은 과거에 비하여 전혀 줄어들지 않고 있어서 괜찮은 기업이라는 생각을 하게 되었죠.
현재 주가 기준으로 보면 PER가 15배정도에 PBR이 2.8배 정도로 가치가 저평가가 되어 있지는 않습니다. 하지만 종목의 특성이란 것이 있죠. 이 종목의 과거 PER나 PBR은 현재보다 훨씬 더 높았으며 동일업종을 보아도 보통 이 기업과 유사하거나 높거나 그런 정도의 수준입니다.
이익이 꾸준하며, 우리가 흔히 온라인 결제하는 많은 것들이 이 기업의 결제라인을 타고서 카드결제가 이루어지고 있습니다. 이런 온라인의 결제경향은 시간이 지나갈수록 더 그 비중이 높아질 것이고 이미 시장 지배력을 가지고 있는 이 기업은 더욱 안정적인 매출과 이익을 달성할 수 있을 것이라고 봅니다.
현재 주가의 수준이 바닥권에 내려와 있는 상태라 주가의 하락은 최대로 보아도 1만원을 깨지는 못할 것 같습니다.
-30% 의 하락가능성을 염두해 두었을 때, 상승의 가능성은 최대는 가늠할 수 없지만 충분히 도달가능할 것으로 보이는 목표치틑 25,000원 이상으로 보입니다. 대략 상방으로는 +80% 그 이상의 가능성을 볼 수 있을 것 같습니다.
최대하락치가 -30% 라면 최대 상승치는 +200% 정도를 목표로 잡고 매매를 해나가도 되지 않을까 싶습니다.
이렇게 이 종목의 주가전망을 살펴보다 보니, 저의 매매스타일인 적정한 수익에 익절과 분할매수를 반복하는 매매가 아닌 장기보유로 최대이익추구 전략을 해야하나 그런 생각도 드네요.
종목별로 매매원칙은 다 다르게 가져갈수는 있겠지만, 아무래도 저는 이종목을 분할매매를 추구하는 전략을 이어갈 것 같습니다.
오늘 13,890원에 매수를 하였으니 대략 1만5천원 이상이 되면 다시 익적을 해나가면서 상황에 따라 추가매도를 할지, 다지 재매수를 할지 그렇게 대응을 해나가야겠습니다.
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