2022-11-30 종목매매 - KT&G 매도 - 종목분석 및 주가전망

KT&G (033780)

 

안녕하세요. 콜리 koly입니다.

2022-11-30(수) 종목 매매내역입니다.

 

종목 매매내역은 차트상에 매매내역을 표기하였고 매매 사유와 종목에 대한 주관적 관점으로 작성된 내용입니다.

 

*종목 매매 내역

매매종목명 : KT&G (033780)

매도가 : 98,500원

매도량 : 1주

매매차익 : +13,500원 (+15.88%) (매매수수료, 세금 공제 안된 차익입니다.)

 

*매매 사유

최근 주가가 52주 신고가를 경신해나가고 있습니다. 과거에 보유했던 종목을 1주씩 차익실현을 하고 있습니다.

 

* 매매 후 보유잔고

보유 수량 : 6주

평균단가 : 83,750원

수익률 : +17.01%

 

* 이 종목의 일봉/주봉/월봉 차트

KT&G의 보유주식은 20년과 21년에 보유한 것이 대부분이며 21년 에 보유한 수량은 올해 주시시장 하락기에 매도를 하여 더 많이 하락한 종목을 매수하는 데 사용을 하였습니다.

KT&G는 고배당 종목이며 시장이 하락할 때 현금처럼 매도하여 많이 하락한 우량주를 매수하는 데 사용하는 방법도 좋다는 이야기가 있었고 이런 내용을 활용하여 매도 후 타 종목 매수에 사용하기는 했는데 최근 상황을 보면 보유종목 중 가장 월등하게 주가가 상승한 종목이라 조금 아쉬운 생각이 듭니다.

보유하는 2년간 거의 배당말고는 천덕꾸러기 같은 종목이었는데 시간이 흘러 상황이 바뀌니 가장 효자종목이 되었습니다.

이런 상황은 재미가 있고 저에게는 주식 투자하는 데 있어 시사하는 바가 큰 것 같습니다.

KT&G 일봉차트

최근 매수한 수량이 없고 20년11월26일 매수한 수량을 익절 하였습니다.

시장과 반대고 움직인 종목입니다.

 

KT&G 주봉차트

 

KT&G 월봉차트

 

* 이 종목의 실적 - 재무제표

KT&G 재무제표

KT&G의 재무제표 2012년 예상실적은 최근 업데이트가 되며 실적이 더 상향되었습니다.

22년 하반기 원달러 환율 급등에 따른 환차익이 발생하며 그 이익이 반영이 된 것 같습니다.

 

*종목에 대한 주관적 관점

영업실적 및 재무적인 부분

KT&G는 영업이익 및 당기순이익이 좋습니다. 저는 시가총액 대비하여 적정하다고 보는 편이나 매출액은 작은 편입니다.KT&G가 더 큰 기업으로 가기 위해서는 매출액 자체가 증가가 되는 것이 필요합니다. 현재의 시가총액이라면 매출액이 10조를 넘어서는 정도면 좋겠습니다.영업이익률 순이익률 ROE는 대기업에서는 매우 뛰어난 수치입니다.

 

회사의 성장성 부분

회사의 성장은 조금 더딘 것 같습니다. 그런데 최근 전자담배에서 매출액이 증가가 잘 이루어지고 있는 듯합니다.

매출액이 증가가 된다면 워낙 우량하다고 볼 수 있는 기업이기 때문에 기업이 한층 업그레이드가 될 것은 분명해 보입니다.

매출액이 조금씩 증가 추세이기는 하지만 조금 더 공격적인 매출 증가가 있었으면 합니다.

성장성이 약간 둔한 종목입니다.

 

회사의 안전성 부분

부채비율이 낮아 회사의 안정성은 매우 좋습니다.

유보율은 높지 않으나 회사의 이익 실적이 꾸준하기에 이익의 50% 이상을 주주 환원에 사용하므로 유보율이 크게 증가하지는 않는 것 같습니다.

미래에는 어떤 상황이 발생할지는 모르겠지만 현재 상황으로 보면 KT&G는 매우 안정적인 우량기업으로 볼 수 있습니다.

 

배당 부분

회사는 꾸준한 영업실적을 내고 있지만 성장성이 더딘 상황에서 주주환원 정책을 높게 하고 있어 배당률이 높은 편입니다.연금 배당의 개념으로 이 기업에 투자하고 있는 주주들도 꽤나 많은 편입니다.현재도 배당이 높은 편이지만 배당정책을 더 높게 가져가려고 노력 중입니다.매출과 영업이익이 증가한다면 배당금 자체가 압도적으로 증가할 수도 있는 종목입니다.매출액이 아쉽고 그 외의 전반적인 상황은 매우 좋은 기업입니다.

 

기업에 대한 주관적 평가

22년 들어서 특히 하반기에 외국인의 순매수가 많았습니다.오랜 기간 8만원 초반의 정체된 주가를 9만원 이상으로 끌어올린 원동력은 외국인의 순매수 덕이라고 볼 수 있습니다.그런데, 이런 외국인의 순매수가 9만5천원 이상에 들어서면서는 주춤해졌고 크지는 않지만 순매도를 하며 차익 실현 중인 것으로 보입니다.외국인의 순매수가 줄고 순매도가 이어지는 동안에 주가가 하락하지 않고 버티게 해주는 주 세력은 기타 법인으로 추정됩니다.11월 4일부터 현재까지 매일 10만 주 정도의 순매수를 보여주고 있습니다.오랫동안 정체되어 있던 주가가 상승으로 방향을 잡고 움직이고 있어 향후 주가가 기대가 되지만 언제까지 상승을 할 수 있을지는 알 수 없습니다.다만, 현재는 모든 이동평균선이 정배열이 되며 상승으로 가닥을 잡았기에 주가 상승의 방향성이 훼손이 되기 전까지는 가급적이면 오래도록 보유를 하며 수익을 극대화할 수 있도록 인내심을 가져야겠습니다.단기에 크게 급등이 나오면 고점에서 분할매도를 하고 주가가 눌림목 조정이나 매도가 보다 하락을 어느 정도 하였다면 재매수를 하여 중간에도 추가로 매매하여 이익을 극대화할 예정입니다.보유 중이신 분들은 중간에 매매하여 차익을 추가로 남기실 자신이 없다면 주가의 상승추세가 훼손되기 전까지는 끈질기게 보유하시길 추천을 합니다.한번 상승에 시동을 건 주가는 오버슈팅이 되어도 좀처럼 하락하지 않고 가던 방향으로 지속적으로 움직이는 경향이 있으니 그 수익을 모두 챙길 수 있도록 인내를 해보는 것도 좋겠습니다.