안녕하세요. 콜리koly입니다.
2023-03-29(수) 오늘 반도체 소켓 제조 기업 ISC를 신규로 매수 시작하였습니다.
반도체 IC 테스트솔로션 기업 ISC를 매수한 내역에 대하여 글을 작성합니다.
1. 거래내역 및 잔고
2023년 전체매매내역을 기록합니다.
| 매수거래일 | 매수가격 | 매수수량 | 매도거래일 | 매도가격 | 매도수량 |
| 2023-03-29 | 37550 | 2 |
종목 매매 내역
- 종목명 : ISC (095340)
- 매수가 : 37,550원
- 매수량 : 2주
매매 후 보유잔고
- 보유 수량 : 2주 (+2)
- 평균단가 : 37,550원
- 잔고평가액 : 76,100원
- 손익금액 : +1,100원
- 잔고수익률 : +1.33%
2. ISC 매수 사유
2-1. 매수사유 요약
ISC는 시가총액이 6,620억 원이며 지난해 매출액은 1,447억 원, 영업이익은 671억 원입니다. 매출액은 시가총액에 비하여 다소 작은 편이지만 영업이익은 시가총액에 비하여 괜찮은 수준이고 이런 이유로 영업이익률이 25%가 넘어서는 높은 수치입니다.
또한, 매출액의 증가추세가 좋은 상황이며 부채비율이 20% 아래로 부채에 대한 부담도 거의 없어 안정적이며 수익성이 좋은 사업을 하고 있는 기업이라고 볼 수 있어 매수의 대상으로 삼았으며 오늘 처음으로 매수를 시작하였습니다.
2-2. 매수포인트
주가가 최근 1년 정도는 3만 ~ 4만 원 사이에서 횡보를 하고 있는 상황입니다. 위에 표시한 33,000원 정도 이하의 가격에서 매수를 하면 좋은 매수위치로 보이는데 주가가 언제 내려올지는 알 수 없는 것이기 때문에 그 가격대까지 내려오면 추가 매수를 계획하면서 현재는 주가의 조금 상단 부분이지만 매수를 진행하였습니다.
3. 주가차트로 본 주가추세
과거 2015년 6월 주가 최고가인 46,450을 기록한 후 수년간 하락을 하였다가 2019년 바닥을 기준으로 현재 3년 이상 장기적으로 우상향이 진행되고 있는 상황입니다.
ISC의 주가흐름은 실적에 기인하는 것 같습니다. 주가는 2015년 최고치를 기록하였고 그 이후 실적은 몇 년간 정체되어 있다가 2019년 실적이 많이 축소가 되었다가 다시 증가하는 모습입니다. 아마도 2015년이 주가 상승이 좀 기업의 실적에 비하여 오버슈팅이 나온것 같습니다. 그래서 몇년간 실적은 변화가 없었지만 주가는 2019년까지 하락을 하였던 것 같으며 최근 실적이 개선되면서 주가가 다시 상승을 하고 있습니다.
4. ISC 주가 정보 및 재무정보
4.1 ISC 주가정보
4.2. ISC 기업개요
ISC는 반도체 소켓을 제조 상산하는 기업이며 또한 반도체 IC와 IT 디바이스의 테스트 장비 및 테스트 솔루션을 제공하는 사업을 하는 기업입니다.
4.3. ISC 요약 재무정보
ISC의 실적을 보니 2022년 4분기의 실적이 조금 저하된 모습을 나타내고 있습니다. 오늘 함께 매수한 에이피티씨도 작년 4분기의 실적이 안 좋게 나왔었는데 아마도 작년 하반기 반도체 메이커 삼성전자 및 SK하이닉스의 매출 및 실적이 하락하면서 유관기업의 실적도 함께 저하가 된 것 같은 생각이 듭니다.
5. ISC 주가에 대한 주관적인 견해 및 주가전망
2022년 4분기 실적이 나빠지면서 동사의 주가도 상승하지 못하고 횡보를 한 것 같습니다. 그러면서도 2022년의 연매출 및 영업이익은 과거에 비하여 최고 높은 수치를 기록하였습니다. 최고 매출과 영업이익을 기록하면서 주가가 최고가를 기록하고 있다면 문제가 될 수도 있겠지만, 현재의 주가는 오버슈팅은 아니라고 보이므로 오히려 작년의 좋은 실적을 바탕으로 올해에도 실적만 잘 나와준다면 주가는 최고가를 경신시도를 해볼 수도 있을 것 같습니다.
부채비율도 낮고 영업이익률이 작년기준 25%에 달 할 정도로 높은 편이기 때문에 앞으로 매출만 계속 상승을 해준다면 실적이 당연히 함께 올라갈 것이고, 설령 실적은 제자리걸음을 한다고 하여도 매출액 자체가 증가하는 것 많으로도 기업의 성장이 진행되고 있다고 볼 수 있어 주가는 계속 상승 시도를 할 수 있을 것 같습니다.
현재 주가지수가 낮은 편이고 지수에 비하여 반도체 관련 업종의 주가가 상승을 해나가고 있는 상황이라 올해에 삼성전자와 SK하이닉스의 주가도 상승을 해주면 ISC의 주가도 동반상승을 할 것으로 예상됩니다.
그렇게 주가가 상승을 해나가면 불과 15% 정도만 상승을 하면 역사적 신고점 돌파를 하게 되므로 이제 그 이후로는 주가의 탄력이 어느 정도까지 이루어질지는 예상하기는 어렵고 신고가를 경신하는 시점까지 이 주식을 보유하고 있다면 섣부를 차익실현보다는 가능하면 더 높은 가격을 기다리면서 최대한의 이익을 확보하도록 매도하지 말고 인내를 하는 것이 좋을 것 같습니다.
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