2022-12-27 종목매매내역 - 현대위아 매수

현대위아 (011210)

 

안녕하세요. 콜리 koly입니다.

2022-12-27(화) 종목 매매내역입니다.

(종목 매매내역은 차트상에 매매내역을 표기하였고 매매 사유와 종목에 대한 주관적 관점으로 작성된 내용입니다.)

 

*종목 매매 내역

종목명 : 현대위아 (011210)

매수가 : 51,700원

매수량 : 1주

*매매 사유

최근 3~4개월 사이 주가하락이 심화되어 저점매수 유효한 구간에 진입으로 판단되어 분할매수를 시작하였습니다.

* 매매 후 보유잔고

보유 수량 : 1주

평균단가 : 51,700원

손익금액 : -2,250원

수익률 : -4.35%

22년 누적 매매 수익

누적 매도금액 : 181,500원

누적 매도수익금 : +5,400원

* 이 종목의 일봉/주봉/월봉 차트

올상반기 6월 증시하락 후 반등장에서 러우전쟁이슈와 관련하여 전쟁테마주로서 반등을 크게 하였습니다.그 당시에도 주식을 잠깐씩 보유를 했었는데요.주가의 반등이 이렇게 크게 일어날 줄 모르기에 짧은 수익으로 매도를 하고는 했었습니다.최근 3개월점 고점대비하여 주가가 -35% 이상 하락을 하니 6월의 저점까지 주가가 내려와 분할매수를 시작하기에 유효하다는 판단으로 매수를 시작해 보았습니다.

미래의 주가는 어찌 될지는 모르겠지만 일봉차트상 수개월간의 주가위치를 보면 매수지점이 저점에 해당하다는 것은 명백해 보입니다.

현대위아 일봉차트

 

현대위아 주봉차트

 

현대위아 월봉차트

 

* 이 종목의 실적 - 재무제표

현대위아 재무제표

 

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*종목에 대한 주관적 평가

영업실적 및 재무적인 부분

22년은 러우전쟁이슈로 실제 매출 및 실적개선이 있었는지 영업이익이 과거에 비해 크게 증가를 하였습니다.

이 기업은 매출액에 비하여 영업이익비율이 굉장히 낮은 사업구조인 것 같습니다.

수년간 영업이익률이 1%선에 있었는데 22년에는 이 영업이익률이 실적개선에 힘입어 2.5% 이상으로 올라섰네요.

물론 매출액도 전년대비하여 8% 정도는 더 상승을 한 것 같습니다.

부채비율은 대략 100% 선으로 평범한 편이며 유보율은 2,300% 정도로 높은 편입니다.

과거의 PER를 보면 대략 20~30배 정도였는데 2022년에는 주가는 하락하고 실적은 개선이 된 덕분에 PER가 굉장히 낮아져서 저 PER주가 된 상황입니다.

회사의 성장성 부분

과거 몇 년에 비하여 22년에는 매출액도 증가를 하였고 특히 영업이익금이 크게 증가를 한 것을 볼 수 있습니다.

이는 올 한 해 자동차산업의 특수가 계속 이어졌던 편이고 러시아 우크라이나 전쟁이슈도 회사의 이익증대에 작용을 했을 텐데요.

현재는 이러한 상황이 완전히 반대로 전환되어 급격하고 과도한 금리인상으로 자동차 매수대기수요도 급감을 하고 있는 상태이고 러우전쟁도 종식을 목전에 두고 있는지 종전에 관한 이야기가 계속 나오고 있는 상황입니다.

현대위아는 현대기아자동차 그룹의 계열사로서 그룹차원의 성장주기와 맞물려 함께 동반성장을 할 텐데 22년까지는 성장의 사이클이었다면 내년에는 약간 침체국면으로 진입을 가능성이 다분해 보입니다.

회사의 안전성 부분

국내 굴지의 대기업인 현대기아자동차 그룹의 계열사로서 함께 사업활동을 해나가기에 회사의 존속성은 상당히 안정적이라고 보아야겠습니다.

하지만 회사의 주된 사업이 자동차부품 개발 및 생상등의 사업이라 세계경기의 순환사이클에 영향을 받을 수 있어 경기순환주기에 따라서 주가에는 큰 변동성이 나타날 수가 있다고 봅니다.

배당 부분

최근 몇 년간 연 700원의 현금배당을 실시를 하고 있으며 시가배당률은 1% 내외로 그리 높지 않은 편입니다.

배당성향은 약 30% 선으로 기업의 이익이 시가총액에 비하여 낮은 편이라 더 높은 배당을 실시하기 위해서는 기업의 이익이 증가시킬 수 있도록 개선이 필요합니다.

영업이익률 자체가 낮기 때문에 매출액을 증가시키기보다는 기업활동의 효율성 개선등을 통하여 영업이익률을 5% 선까지 만이라고 개선시킬 수 있다면 기업가치가 한층 더 높아질 것은 자명할 텐데 쉬운 일은 아니겠지요.

그룹사의 계열사들을 보면 원래 매출액대비 영업이익률을 매우 낮게 가지고 가는 계열사들이 존재하는 것을 종종 볼 수 있습니다.

기업에 대한 주관적 평가

현대위아는 자동차부품 관련 장치산업으로 대기업의 계열사로서 안정적인 사업을 할 수 있는 구조는 갖추어져 있다고 볼 수 있습니다.

다만, 전 세계적인 경기사이클에 영향을 받는 사업분야인 만큼 경기순환주기와 기업의 수익구조는 그 궤를 함께 하고 있다고 보아야겠지요.

대기업의 계열사이면서 재무구조가 나쁘지 않고 22년에는 매우 좋은 실적을 낼 것이 분명해 보입니다.

이런 경우 주가의 위치가 고점 영역에 있으면 위험할 수 있겠으나 현재 주가의 위치는 22년 주가 최저점의 위치까지 내려와 있어 분할로 매수를 해나간다면 손실위험이 크다고 보이지는 않습니다.

또한, 이 기업은 전쟁테마주에도 묶여있어 가끔씩 전쟁이슈가 나타나면 기업의 현재 상황과 관계없이 주가가 테마성으로 이상급등을 보이고 있다고 보고 있습니다.

현재부터 조금씩 주가가 하락할 때마다 보유를 해나가면서 분할매매전략을 쓰고, 테마주 상승이 혹시라도 나타난다면 그 상승세를 잘 이용하여 고점에서 매도하는 전략을 쓰면 좋을 것 같습니다.