안녕하세요. 콜리 koly입니다.
2023-02-01(수) 종목 매매내역입니다.
(종목 매매내역은 차트상에 매매내역을 표기하였고 매매 사유와 종목에 대한 주관적 관점으로 작성된 내용입니다.)
1. 거래내역 및 잔고
종목 매매 내역
- 종목명 : LS ELECTRIC (010120)
- 매수가 : 48,550원
- 매수량 : 1주
매매 후 보유잔고
- 보유 수량 : 1주
- 평균단가 : 48,550원
- 손익금액 : 0원
- 잔고수익률 : 0%
2. 매매 사유
당일 주가가 큰 폭으로 하락을 하였습니다. 22년도 영업이익은 21년보다 20% 상승을 했는데, 22년 4분기 영업이익은 21년 4분기보다 41% 감소했다는 뉴스가 나오며 장 시작과 동시에 주가가 주르륵 밀리기 시작하더라고요. 그래서, 기업에 대해서 좀 살펴보니 재무제표가 좋고 괜찮은 기업으로 보여서 분할매수를 시작해 보았습니다. 주가가 오늘 크게 하락하며 연저점 수준에 위치하고 있습니다.
3. 일봉/주봉/월봉 차트
3-1 일봉차트
3-2 주봉차트
3-3 월봉차트
4. 기업 정보 및 재무정보
LS ELECTRIC 기업정보
LS ELECTRIC 재무제표
5. LS ELECTRIC 매매전략
LS ELECTRIC은 관심이 없었던 종목이라 아직 어떤 이 기업에 대한 사전 데이터가 부족합니다.
이제부터 주주로서 함께 시간을 보내며 조금씩 기업에 대하여 여러 가지 정보들을 더 살펴보아야겠습니다.
기업개요 [기준:2022.12.21]
- 동사는 각종 전력정보 관리 및 제어를 통해 발전설비 운용/에너지사용 효율화 및 급전 안정화를 구현하는 전력IT사업을 영위함.
- 또한 태양광 발전시스템을 위한 EPC 사업과 ESS 관련 시스템 구축 EPC 사업 등 신재생 에너지 사업, 철도분야의 전력 및 신호제어 시스템 구축을 위한 철도 시스템 EPC사업을 영위.
- 주요 재화 및 용역으로는 전력기기, 고압기기, 계량기, 계전기, 초고압, 배전반, 철도시스템, 신재생 에너지 등이 있음.
LS ELECTRIC의 18년간의 매출과 영업이익, 당기순이익 차트로 매출액은 꾸준히 증가를 하고 있습니다. 다만, 영업이익과, 당기순이익은 매출액 증가와 함께 증가하지 못하고 제자리걸음을 하고 있는 것으로 보이네요. 매출액이 증대되면서 이익도 함께 증가하는 모습이 바람직한데 아쉬운 부분입니다.
아래 22년 3분기 분기보고서에서 발췌한 사업의 개요를 가져왔습니다.
1. 사업의 개요
당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 당사의 사업구분을 전력, 자동화, 금속, IT부문으로 세분하고 있습니다.
전력사업은 발전소에서 만들어진 전력에 대해 수용가까지 전력공급과 계통보호에 전반적으로 사용되는 제품을 생산하는 전력기기/시스템사업과 전력공급계통에 존재하는 각종 전력정보 관리 및 제어를 통해 발전설비 운용/에너지사용 효율화 및 급전 안정화를 구현하는 전력IT사업, 태양광 발전시스템을 위한 EPC 사업과 ESS 관련 시스템 구축 EPC 사업 등 신재생 에너지 사업, 철도분야의 전력 및 신호제어 시스템 구축을 위한 철도 시스템 EPC사업을 영위하고 있습니다. 주요재화 및 용역으로는 전력기기, 고압기기, 계량기, 계전기, 초고압, 배전반, 철도시스템, 신재생 에너지, EV-Relay가 있으며 주요 고객으로는 한국전력, 특약점, 에너지 다소비 기업 등이 있습니다. 당분기 매출액은 1,901,903백만원으로 전체의 77.7%를 차지 하고 있습니다.
자동화 사업은 PLC, INVERTER 및 자동화시스템 등 산업자동화 및 에너지절약을 위한 기기,시스템 제품 생산과 산업용 통신기기 제조/판매/서비스, 통신시스템 구축/서비스, 무선 감시 제어 및 열화상 감시 제어 시스템 사업을 영위하고 있습니다. 주요재화및 용역으로는 PLC, INVERTER, 자동화시스템, 빌딩자동화, 산업용 통신 장비 및 시스템이 있으며 주요고객으로는 자동차, 전자, 반도체, Display 등 생산설비업체, IT기업 및 Smart Factory 업체, 지자체, 수자원공사, 에너지효율 전문기업 등이 있습니다. 당분기 매출액은 448,523백만원으로 전체의 18.3%를 차지 하고 있습니다.
금속사업은 전기전자 산업분야 및 건설산업, 가스, 석유화학 플랜트 등의 중화학공업, 조선업 등 기초산업의 소재로 널리 사용되는 동관 및 스테인레스관의 제조 및 판매를 영위하고 있습니다. 주요재화 및 용역으로는 동관, STS관의 제조 및 판매가 있으며 주요고객은 에어컨·공조기 등의 제조사, 건설회사, 조선회사 등이 있습니다. 당분기 매출액은 416,434백만원으로 전체의 17.0%를 차지 하고 있습니다.
IT사업은 ERP 시스템 설계/구축/유지보수, 데이터 센터 임대, 인터넷 회선 통합구매, 각종 IT 시스템 유지보수, SI 시스템 설계 및 구축, 스마트 팩토리, RPA 구축 및 유지보수를 영위하고 있으며 주요재화 및 용역으로는 ERP 유지보수, 데이터센터, IT 시스템설계 구축, 스마트 팩토리 등이며 주요고객은 LS 그룹사 등입니다. 당분기 매출액은 51,137백만원으로 전체의 2.1%를 차지 하고 있습니다.
법인구분은 LS ELECTRIC, LS메탈, 락성전기(무석)유한공사, LS이모빌리티솔루션, 기타로 구분하고 있습니다.
LS ELECTRIC은 전력사업과 자동화 사업을 영위하고 관련 품목은 저압, 고압, 시스템, 초고압, Drive, PLC, 철도 등 입니다. 당분기 매출액은 1,660,228백만원으로 수출 565,884백만원, 내수 1,094,344백만원 입니다.
LS 메탈은 금속 사업을 영위하고 있고 관련 품목은 동관과 STS 입니다. 당분기 매출액은 416,434백만원으로 수출 194,547백만원, 내수 221,887백만원 입니다.
락성전기(무석)유한공사는 전력사업과 자동화 사업을 영위하고 관련 품목은 저압, 고압, Drive, PLC등 입니다. 당분기 매출액은 98,680백만원으로 수출 98,680백만원입니다.LS 이모빌리티솔루션은 EV Relay사업을 영위하고 관련 품목은 EV Relay등 입니다. 당분기 매출액은 33,900백만원으로 수출 26,630백만원, 내수 7,270백만원 입니다.기타법인은 전력선 통신, Servo, 빌딩자동화 사업, IT사업 등 제품의 제조 판매 및 용역서비스를 제공하고 있습니다. 당분기 매출액은 606,748백만원으로 수출 482,290백만원, 내수 124,458백만원 입니다.
내용이 뭐라 좀 어렵습니다만, 저도 아직 잘 파악은 안 됩니다만,
한국전력등 전력사업자에게 관련제품을 생산하여 납품하고 전력관리시스템 등도 개발하여 납품 및 유지관리등을 주 사업으로 하고 있는 것 같습니다.
아마도 주 납품처는 한국전력일 수 있을 것 같은데요 제품 및 서비스를 공기업에 납품할 때 경쟁입찰등을 통하여 납품을 한다면 기업의 수익성이 매우 나빠질 수 있겠지만, LS ELECTRIC 같은 경우 대기업으로서 오랜 기간 동안 납품처와 상호관계를 형성하며 사업을 해왔을 것으로 추측을 합니다. 이점은 저의 뇌피셜이고 추후에 이런 부분은 사업보고서를 천천히 읽어보고서 다시 기록을 하도록 하겠습니다.
어쨌든, 기업에 대해서 잘은 모르겠지만 오랜 기간 동안 매출 및 이익을 안정적으로 내온 기업이 단기적으로 주가가 급락을 하였고 신규진입을 하기에 나쁜 위치는 아닌 것 같습니다.
이후, 주가가 더 하락을 한다는 가정하에 최하 4만 원까지는 2~3차례 더 분할매수를 진행해 보겠습니다.
주가 4만 원은 거의 이 종목의 최저점으로 예상이 되는데 4만 원을 깨고 더 주가가 내려간다면 분할매수는 중지 후 관망을 할 계획입니다.
이 기업은 꾸준히 실적을 내주고 있지만 단기적으로 지난 4분기 실적이 과거에 비하여 매우 좋지 않았다는 것이 매도압력을 높여 급락을 시켰던 것으로 보고 있습니다. 주가의 점진적 하락이 아닌 단기 급락에 의한 하락은 매수의 절호 기회가 될 수 있다고 보고 있습니다.
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