2022-12-20 종목매매내역 - 진흥기업 매수

진흥기업 (002780)

 

안녕하세요. 콜리 koly입니다.

2022-12-20(화) 종목 매매내역입니다.

 

(종목 매매내역은 차트상에 매매내역을 표기하였고 매매 사유와 종목에 대한 주관적 관점으로 작성된 내용입니다.)

 

*종목 매매 내역

종목명 : 진흥기업 (002780)

매수가 : 1,345원

매수량 : 50주

*매매 사유

12월 초 건설주의 급등으로 동반급등 후, 주가가 다시 원점으로 되돌림이 되어 재매수를 진행했습니다.

* 매매 후 보유잔고

보유 수량 : 250주

평균단가 : 1,933원

수익률 : -30.94%

22년 누적 매매 수익

누적 매도금액 : 685,750원

누적 매도수익금 : +84,000원

* 이 종목의 일봉/주봉/월봉 차트

22년 10월 바닥확인 후 11월 말 급등을 하며 시세를 내주고 하락 중입니다.이전 저점을 깨지 않을 것으로 예상을 하며 재상승을 할 것으로 추측합니다.

 

진흥기업 일봉차트

 

진흥기업 주봉차트

 

진흥기업 월봉차트

월봉을 보면 현재의 주가는 과거 10여 년간의 최하단 구간에 위치합니다.

현재 기업의 수익성이 나쁘지 않은데 주가의 하락은 과하다고 보입니다.

22년 증시의 하락, 특히 건설주의 하락이 컸으며 진흥기업도 동반하락을 한 것으로 봅니다.

시장의 상황이 안정화된다면 주가는 제자리로 돌아갈 것입니다.

운이 좋으면 월봉에 표시한 2,500원 가격대 위로 상승도 가능합니다.

* 이 종목의 실적 - 재무제표

진흥기업 재무제표

 

*종목에 대한 주관적 평가

영업실적 및 재무적인 부분

진흥기업은 최근까지도 매출 및 영업실적이 견조한 모습을 보여주고 있습니다.

부채비율도 100% 이하로 낮아진 상태에서 더 이상 증가하지 않고 있습니다.

이런 안정적인 실적을 꾸준히 내주고 있음에도 주가가 크게 하락한 것이 조금 이해가 가지 않으며 종목 자체의 문제가 없다고 보고 있어 저가에 주식을 보유해 나가는 전략이 좋아 보입니다.

최근 경기가 침체되고 건설경기도 좋지 않아 많은 건설사들의 실적이 나쁜 모습을 보여주고 있습니다.

이에 반해, 이종목은 아직까지는 견조한 모습을 보여주고 있습니다.

 

회사의 성장성 부분

기업의 외형이 시간이 지나며 계속 커지지는 않는 모습입니다.

다만, 내실 부분은 수익성을 바탕으로 한 해 두 해 지마면서 점점 우량한 상태로 변화하는 중으로 보입니다.

경기에 민감한 종목인 만큼 건설경기가 살아날 때 실적 부분이 더욱 증가가 될 것으로 봅니다.

 

회사의 안전성 부분

시가총액이 작은 건설주들이 모두 주가도 많이 하락을 하였습니다.

분기별로 영업적자가 나타나기도 하는 등 최근 어려움이 있는 듯합니다.

하지만, 진흥기업은 3분기 보고서 확인 시점까지 분기보고서상 기업의 여러 지표들이 나빠지는 모습은 보이지 않습니다.

여러 지표들은 다 좋지만 한 가지 유보율이 매우 낮네요.

축척된 여유자금이 많지 않은 것 같습니다.

 

배당 부분

꾸준히 이익을 내고 있지만 배당을 수년째 실시하지 않고 있습니다.

아직 유보율이 낮아 배당보다는 기업의 여유자금을 축척하는 것이 우선일 수 있습니다.

다만, 조금이나마 배당을 병행해도 되자 않을까 생각합니다.

수년간 시가총액에 비하여 영업이익이 상당히 높은 편입니다.

 

기업에 대한 주관적 평가

진흥기업은 과거 기업이 매우 위태로운 상황으로 워크아웃을 거치며 자본전액잠식 상황도 지나고 현재 기업을 가까스로 정상화시킨 상황입니다.

2017년 초 자본금 전액잠식 상황이었다고 합니다.

현재의 주가는 그 시절보다 주가가 더 낮게 형성이 된 상태입니다.

이후, 감자도 진행하고 유증도 진행하며 기업의 자본확충을 하고 여러 노력을 하며 현재와 같은 상황이 되었는데요.

기업이 정상화가 된 지 오래되지 않아 아직 기업에 축척된 유보율이 높지 않지만 꾸준히 잘 운영을 해 나간다면 점차 재무가 우량한 기업으로 전환이 될 수 있는 그런 상황에 있다고 볼 수 있습니다.

 

과거 10여 년간의 주가 흐름을 보면 현재의 주가는 그 하단보다 더 아래에 위치하고 있습니다.

기업의 실적이 악화되며 주가가 하락을 했다면 당연히 그 하락을 받아들여야 합니다.

하지만, 아직까지 보여주고 있는 기업의 실적은 나쁘지 않은 상황입니다.

그렇다면 주식시장 자체가 하락할 때 동반 하락하여 저평가가 되어 있는 상태라고 볼 수도 있습니다.

 

현재와 같은 상황을 꾸준히 이어가 준다면 곧 주가는 과거 주가 평균적이 가격대에 올라서게 될 것이라고 믿고 있습니다.

평균 가격의 하단이 2천 원이므로 현재가 대비 최소 50% 정도의 상승은 충분히 가능해 보입니다..

 

다만, 주가의 움직임은 아무도 모릅니다.

그 상승시기가 언제일지도 알 수 없습니다.

얼마나 주가를 흔들어 대며 상승할지도 알 수 없습니다.

믿고 기다리며 주가가 과하게 상승하면 잘라먹고 다시 과하게 하락하면 추가 매수를 하고 그렇게 버티어 갈 종목으로 보고 있습니다.