2023-04-18 반도체 디스플레이 공정에 필요한 Gas 공급장치 제조기업 케이씨 신규매수

케이씨 (029460)

 

안녕하세요. 콜리koly입니다.
2023-04-18(화) 케이씨를 신규매수 하였습니다. 케이씨는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건압력으로 공급하는 장치 제조사업을 하고 있습니다.
케이씨를 신규매수한 내역에 대하여 기록합니다.

 

1. 거래내역 및 잔고

2023년 전체매매내역을 기록합니다.

매수거래일	매수가격	매수수량	매도거래일	매도가격	매도수량
2023-04-18	20800	5

 

종목 매매 내역

• 종목명 : 케이씨 (029460)
• 매수가 : 20,800원
• 매수량 : 5주

매매 후 보유잔고

• 보유 수량 : 5주 (+5)
• 평균단가 : 20,800원
• 잔고평가액 : 106,000원
• 손익금액 : +2,000원
• 잔고수익률 : +1.92%

 

2. 케이씨 당일 매수 내역

2-1. 매수사유

케이씨 이종목은 시가총액에 비하여 매출과 영업이익이 높고 영업이익률 또한 적절하게 높은 편입니다. 부채비율도 매우 낮은 편으로 이 종목의 실적 및 재무정보가 시가총액에 비하여 저평가되어 있다고 판단하여 매수를 하게 되었습니다.

2-2. 매수포인트

케이씨 주가 차트 및 매수포인트

오늘 케이씨를 주가차트상 아래꼬리 밑부분에서 매수를 하게 되었습니다. 매매를 계속하다 보면 어떤 종목이던 처음 매수가격이 가능한 낮게 매수를 하게 되면 즉 추격매수하지 않고 최대한 기다리거나 매우 좋은 저점에서 매수를 하게 되면 이후 바로 수익권으로 들어가서 수익실현 매도를 하기 쉽다는 것을 경험상 배우게 되었습니다.

조급하게 매매를 하게 되면 바로 매수를 하려고 주가는 자꾸 상승하는데 더 높은 가격이라도 자꾸 추격매수를 하게 되는데 이런 매수를 하게 되면 곧이어 상승보다는 손실권으로 내려오게 되어 보유하는 내내 힘들었던 적이 많았었습니다.

가능하면 첫 매수는 낮은 가격에 매수하려는 습관을 들이는 것은 중요한 것 같습니다.

 

3. 케이씨 주가 기본정보

케이씨 주가 기본정보

시가총액은 2,914억 원 수준이며 PER 2.93배, PBR 0.4배로 기본적으로 주가는 저평가되어 있다는 관점으로 보아도 될 것 같습니다. 이런 저평가를 받는 요인을 정확히 아는 것이 중요하겠죠.

 

4. 케이씨 일/주/월 주가차트

4-1 일봉차트

케이씨 주가 일봉차트

4-2 주봉차트

케이씨 주가 주봉차트

4-3 월봉차트

케이씨 주가 월봉차트

케이씨는 단기적으로는 작년 9월 말 저점을 찍고 주가가 상승흐름 속에 있으며, 장기적 관점에서는 꾸준한 우상향의 추세 속에서 상승흐름을 이어가는 것으로 보입니다. 120월 주가이평선에 근접하였던 작년 9월이 아주 좋은 절호의 매수 기회였었네요.

 

5. 케이씨 요약 재무정보

케이씨 연결 재무정보

케이씨 별도 재무정보

케이씨의 연결회사가 있어 연결재무제표와 별도재무제표의 차가 상당히 존재함을 알 수 있습니다. 이런 경우 저는 별도재무제표를 보았을 때 별도재무제표 자체만으로도 기본값을 충분히 하고 있는가를 보는데요. 케이씨는 별도 재무제표값 만으로도 충분히 현재의 시가총액 정도의 가치를 받을 수 있다고 보고 있습니다.

게다가 실적이 좋은 관계기업을 보유하고 있으니 연결재무제표를 보았을 때 그 결괏값이 더 좋게 나타나고 있으며 실적을 잘 내는 관계사를 보유하고 있으니 케이씨의 기업가치를 그에 비례하여 높게 쳐주는 것은 타당하다고 볼 수 있습니다.

 

6. 케이씨 투자관점

케이씨의 장기적 관점에서의 주가흐름은 삼성전자 같은 우량기업이 장기적으로 성장하여 갈 때 나타나는 그런 주가의 우상향 흐름의 주가차트와 유사합니다.

미래 성장지향적인 반도체 산업에 필수적인 공정 장비는 자회사인 케이씨텍에서 하고 있으며, 케이씨는 이런 제조공정에 사용되는 Gas 공급장치 사업을 하고 있습니다. 또한 다른 자회사들이 모두 반도체 제조공정에 소요되는 여러 부분의 사업을 나누어 담당하고 있는 사업구조입니다. 케이씨는 지주사 격으로 이런 계열사를 관리하고 있습니다.

계열사를 관리하는 구조의 회사면 지주사일 텐데 케이씨가 지주사라는 표현은 증권정보 등에 잘 나오고 있지 않네요.

케이씨 그리고 관계사들의 사업영업은 모두 반도체산업과 디스플레이 산업의 시설 및 설비 투자와 밀접한 관계가 있어 산업의 경기 변동에 민감하게 반응을 하고 있습니다.

반도체, 디스플레이 산업의 경기순환주기에 영향을 받으므로 지금과 같이 반도체 디스플레이 산업이 침제의 정점이거나 정점을 지나가는 시점이라면 동사의 업황도 저점을 지나 상승국면으로 접어들 것이므로 매수관점에서 접근하여야 할 것입니다.

동사의 주가를 보면 이미 약 6개월 전에 저점을 지나 상승흐름을 이어가고 있지만 여전히 매수관점을 유효하다고 볼 수는 있을 것 같습니다.

주가가 조정을 보일 때마다 조금씩 분할로 반복하여 매수를 해나가고 주가가 상승을 하면 이익실현 역시 분할로 해나가는 것도 좋으며, 반도체, 디스플레이 산업의 경기가 급상승세를 타며 좋은 흐름을 나타낸다면 보유물량을 매도하지 않고 주가 정점까지 꼭 보유하고 가서 주가의 정점을 보고 나서 수익이 극대화된 시점에 일괄 매도로 청산하는 전략도 좋아 보입니다.

반도체나, 디스플레이 산업의 경기 사이클이 있는데 하강국면으로 접어들면 동사의 주가 또한 과하게 하락할 수 있으니 무조건 적인 장기보유는 발생한 평가이익을 모두 다 되돌릴 수도 있기 때문입니다.

주가 정점을 지나면 모두 매도하거나 최소한의 수량만 남긴 채 대부분은 매도하는 과정은 필수적이라고 보입니다.

 

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