2023-02-27 삼진제약 신규매수 기업정보 분석 및 주가전망

삼진제약 (005500)

 

안녕하세요. 콜리koly입니다.
2023-02-27(월) 신규종목 삼진제약을 매수를 하였습니다. 삼진제약을 신규매수한 사유 및 거래내역에 대하여 매매기록을 작성합니다.
그리고, 삼진제약의 기업정보를 알아보고 향후 주가전망에 대하여 내용을 작성하려 합니다.

 

1. 거래내역 및 잔고

2023년 전체매매내역을 기록합니다.

매수거래일	매수가격	매수수량	매도거래일	매도가격	매도수량
2023-02-27	22550	5

 

종목 매매 내역

• 종목명 : 삼진제약 (005500)
• 매수가 : 22,550원
• 매수량 : 5주

매매 후 보유잔고

• 보유 수량 : 5주 (+5)
• 평균단가 : 22,550원
• 손익금액 : +500원
• 잔고수익률 : +0.44%

 

2. 삼진제약 매매 사유

종목을 검색하던 중 삼진제약의 재무상태가 나쁘지 않은 괜찮은 기업인것 같다는 생각을 하며 관심종목에 넣어두고 있었습니다. 아래 주가차트의 노란 박스 영역의 하단, 약 2년간의 전저점을 하향한다면 신규로 매수를 해봐도 좋지 않겠는가 그런 생각에 모니터링을 계속하다가 오늘 지수가 하락하며 이 종목의 주가가 하락을 하길래 신규로 매수를 하여보았습니다.

삼진제약 매수지점

3. 삼진제약 주가 기본정보(2022년 결산 잠정실적 발표 기준)

현재가	22,650원	매출액	2,742억원
시가총액	3,148억원	영업이익	234억원
상장주식수	13,900,000주	당기순이익	222억원
외국인지분율	4.66%	자산총계	4,069억원
PER	14.18	부채총계	1,310억원
PBR	1.14	자본총계	2,759억원
배당금	800원	부채비율	47%
시가배당률	3.53%

 

4. 기술적 분석으로 본 삼진제약의 주가추세

4-1 일봉차트

삼진제약 일봉차트

주가가 단기간에 하락으로 많이 움직였습니다. 기본적으로는 하락추세 속에 놓여 있습니다만 반등 시 25,000원 정도까지 반등이 나타날 수 있지 않을까 싶으며, 만약 단기에 이 정도 반등이 나타난다면 수익을 취하고 매도를 할 예정입니다.

4-2 주봉차트

삼진제약 주봉차트

오랜 기간 동안 횡보하던 주가가 하단저점을 이탈하며 주가가 하락을 하였습니다. 2020년 3월 최저점까지의 하락을 염두에 두고 주가가 하락하면 조금씩 분할매수를 할 예정입니다. 

장기간 횡보하던 주가의 추세가 하락으로 전환될지 다시 횡보나 상승으로 전환될지는 더 지켜봐야 알 수 있을 것 같습니다.

4-3 월봉차트

삼진제약 월봉차트

2018년까지 상승하던 주가가 갑자기 하락을 한 이후 장기간 회복을 하지 못하고 최근엔 하향이탈을 하려는 모습처럼 보입니다. 

삼진제약 연간 실적지표

위의 실적표를 보면 2018년 영업이익이 정점을 찍고 매출 및 이익이 함께 하락을 하였고 이후 상승을 못하고 정체되어 있는 상태입니다. 2018년까지는 주가가 기업을 성장성을 토대로 꾸준히 상승을 하였던 것 같으며 이후 성장성이 보이지 않으니 주가는 미래의 이익가치가 사라지면서 하락을 하게 된 것 같습니다 

현재 보니, 단기적, 중기적, 장기적으로 보아도 추세는 상승을 하지 못하고 있는 장기적으로는 횡보 단기적으로는 하락추세를 보여주고 있습니다.

5. 삼진제약 기업 정보 및 재무정보

5.1 삼진제약 주가정보

삼진제약 주가정보

5.2. 삼진제약 최대주주 정보

삼진제약 최대주주 정보

5.3.  삼진제약 요약 재무정보

삼진제약 요약 재무정보

2022년의 결산실적과 전년도의 매출과 영업이익을 비교하면 매출액은 전년에 비하여 증가하였으나 영업이익은 축소가 되었습니다. 이런 부분이 주가의 하락사유로 작용을 하고 있는 것 같습니다.

6. 삼진제약 주관적인 견해 및 주가전망

6.1 삼진제약에 대한 주관적 견해

삼진제약이란 기업은 하나제약을 먼저 발견하고서 하나제약이 삼진제약의 최대주주로 등극했다는 기사를 접하며 알게 되었습니다.

삼진제약의 최대주주가 하나제약이 되며 13.09%의 지분을 소유하게 되었다고 합니다. 그리고 삼진제약의 창업주의 자녀가 각각 사내이사로 선임되며 아마도 공동경영을 한다는 것 같습니다만, 아무래도 지분이 나뉘어 있어 경영권분쟁이 나오면 주가가 치솟을 수도 있다는 가능성도 나오네요. 이런 가능성이야 여러 가지 상황 중 그저 하나의 시나리오에 불과할 뿐이지만 혹시나 해도 나쁜 시나리오는 아니라는 생각이 듭니다. 

저는 이런 경영권 분쟁에 대한 주가폭등 뭐 이런 것을 보고 삼진제약을 매수하게 된 것은 아니었고 오랜 기간 동안 꾸준한 실적을 내며 낮은 부채비율을 유지하고 적절하게 배당도 잘하고 있는 기업이 특히 제약업종은 같은 테마를 형성하며 동반상승하는 경우가 종종 있었기 때문에 그런 제약주의 상승이 한번 찾아오며 수익을 내기에 좋겠다는 생각으로 신규 매수를 하게 되었습니다.

그렇지만, 회사가 건실하게 보여 장기간 보유하며 혹여나 급등을 바라보면서도 배당을 받을 수 있으니 기업이 안정적인 영업실적만 꾸준히 내어 준다면 주가의 하방이 어느 정도 막혀있다고 볼 수 있기에 현재의 주가시세는 매수할 만한 가격대에 진입을 한 것 아니겠는가 생각을 하게 되었습니다.

6.2 삼진제약에 대한 주가전망

코스피 의약품 업종 지수

위의 차트는 코스피 의약품 업종의 업종지수 차트입니다.

보시는 바와 같이 의약품 업종은 지난 1월 지수가 크게 상승할 때 전혀 상승하지 못하고 현재는 신저가를 경신하며 주가가 하락하고 있습니다. 

삼진제약의 주가차트도 업종지수와 비교하면 거의 유사한 모양새로 보입니다. 저는 항상 종목에 투자를 하면 이렇게 하락하고 있는 종목에 투자를 하는 경향이 있는 것 같습니다. 신고가를 경신하는 종목을 주가의 변동도 심하여 매수하고 잠깐 시간이 경과하면 순간 손실이 -10% 이상 발생하는 상황을 몇 번을 겪다 보니 아무래도 주가가 고가권에 형성된 종목들은 매수하기를 두려워하는 성향이 생긴 것 같습니다.

이런 점을 바꾸어 보기 위하여 인위적으로 고가권에 상승추세를 잘 타고 있는 종목을 손절을 잡고 매수를 해보자고 몇 번씩 되뇌지만 항상 매수버튼은 이렇게 신저가 종목으로 나가게 되네요. 

삼진제약의 주가도 되살아 나려면 업종의 지수자체가 상승추세로 좀 돌아서야 할 텐데 아무래도 코로나위기가 끝나가면서 의약품 쪽의 관심집중이 떨어지기 때문에 업종자체가 힘을 못쓰고 하락을 하는 것 같습니다.

코스피 의약품 업종지수 월봉차트

위의 차트는 코스피 의약품 업종의 월봉차트입니다. 현재의 지수는 하락을 하고 있지만 코로나 발현 이후 고점을 형성한 후 이미 2년 가까이 하락을 하고 있고 조정을 꽤나 거치고 있는 모양입니다. 

주가전망이 단시일 내에 좋지는 않겠지만 업종지수의 120월 봉선정도까지 지수가 하락하며 개별종목이 하락을 한다면 그때는 종목을 선별하여 조금 더 과감하게 투자를 하여도 좋은 시기가 될 것이라고 보입니다. 그런 시점이 2023년 중에 한번 정도 올 수도 있겠고 오지 않을 수도 있겠네요. 

2020년 코로나 발현 후 지수가 폭락할 시점에도 120월 봉선을 터치하지는 못하였었으니까요.

단기간의 주가전망은 좋지 않아 보입니다만, 과거에 주가가 너무 높아 매수하지 못하였던 우량한 제약업종을 잘 선별하여 분산매집을 해 나가기에는 좋은 상황인 것 같습니다. 지수 및 개별종목들이 반등하기에는 시간이 오래 걸릴 수도 있으니 여유를 가지고 주가가 하락 시에만 조금씩 매수를 하며 수량을 늘리는 전략이 좋을 것 같습니다.