안녕하세요. 콜리 koly입니다.
2023-01-31(화) 종목 매매내역입니다.
(종목 매매내역은 차트상에 매매내역을 표기하였고 매매 사유와 종목에 대한 주관적 관점으로 작성된 내용입니다.)
1. 거래내역 및 잔고
당일 매매 내역 (1차 매도)
- 종목명 : 동방아그로 (007590)
- 매도가 : 6,770원
- 매도량 : 10주
- 매도차익 : +4,900원 (+7.80%) (매매수수료, 세금 공제 안된 차익입니다.)
당일 매매 내역 (2차 재매수)
- 종목명 : 동방아그로 (007590)
- 매수가 : 6,480원
- 매수량 : 10주
매매 후 보유잔고
- 보유 수량 : 20주
- 평균단가 : 7,030원
- 손익금액 : -11,600원
- 잔고수익률 : -8.25%
23년 매매 누적 수익
- 매도금액 누적 : 67,700원
- 매도수익 누적 : 4,900원
2. 매매 사유
장중에 급등을 하여 +10% 수익실현 설정한 스탑로스 매매가 작동하여 매도가 되었습니다. 이후, 주가가 다시 하락을 하여 급등 전 수준으로 원위치되며 재매수를 하며 매매를 완료하였습니다. 최근 중소형주의 장중 급등이 나타나는 종목들이 많아지고 있습니다. 1월에 지수가 많이 올라왔는데 지수는 조정을 하고 소형주들이 급등을 나타내며 마지막 순환매로 종목별 급등을 나타내는 것 같습니다. 이 부분까지 조정이 완료되면 시장전체가 조정을 받지 않을까 염려가 됩니다.
아래 동방아그로의 매도시점을 표시 하였는데요. 차트가 1분 봉 차트입니다. 주가는 하루종일 전혀 변동도 없다가 단 1분 만에 급등을 하였고 이후 2분 정도 후에 다시 원위치로 회귀되고 있는 상황인데요. 이런 짧은 시간에 주가가 급변하는 소형주는 장비의 힘을 빌리지 않고 지켜보고 있다가 매매를 하기는 힘듭니다. 그래서 저는 보유 종목은 일단은 +10%(일부종목은 다르게 설정) 정도 이익에 스탑로스 매도가 되도록 설정을 해두고 있습니다.
스탑로스 매도가 예약매도와 다른점은 주가가 위아래로 움직이며 상승하지 않고 순간 급등하며 수직상승으로만 변할 때에는 원래 매도한 가격보다 더 위로 올라갈 때 매도위치가 함께 위로 따라 올라가기에 수익을 더 챙길 수 있습니다.
>> 스탑로스 매매설정에 대한 이전 글보기
2023.01.10 - [국내주식/HTS MTS 기능설명] - 주식 스탑로스 주문으로 자동으로 주문하기 - 미래에셋증권 HTS 기능설명
주식 스탑로스 주문으로 자동으로 주문하기 - 미래에셋증권 HTS 기능설명
안녕하세요. 콜리koly 입니다. 오늘은 제가 평상시에 주식매매에 주로 활용하고 있는 보유 주식이 수익이 발생 후 적정조건에 해당하면 HTS 프로그램이 자동으로 매도하는 스탑로스 기능에 대하
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3. 일봉/주봉/월봉 차트
3-1 일봉차트
3-2 주봉차트
3-3 월봉차트
동방아그로의 월봉차트 참 특이하네요. 최근 15년간 주가의 움직임이 변화가 거의 없네요.
단기시세로 짧게 짧게 상승을 하는 것을 빼고는 주가의 움직임이 단조롭고 지루한 모양인데요. 저 노란 박스를 벗어난 상단 부분에서만 매수를 하지 않으면 이종목에서는 언제든 이익을 보고 탈출이 가능한 종목으로 볼 수 있을 것 같습니다.
4. 기업 정보 및 재무정보
동방아그로 기업정보
경쟁사비교/업종비교/주가및수급현황
동방아그로 재무제표
5. 동방아그로 주가전망
과거 15년간 동방아그로 주가의 주요 분포 가격대는 6,100원~7,800원 정도에 분포하고 있습니다.
2021년과 2022년은 주가가 상승을 하여 최대 1만 원 이상까지 가격이 상승하기도 하였지만 주된 가격대를 보면 6천 원 초반대의 가격대에서는 주식을 매수하기에 괜찮아 보입니다.
작년에는 주가가 전체적으로 높게 분포를 하고 있어서 조금 높은 가격에 매수를 하였지만 그래도 8천 원 이하에서 매수를 한 것은 다행입니다. 현재 잔고의 평균가는 7,030원입니다. 주가가 한 번만 급등을 해주면 이익을 보고 나올 수 있는 가격대입니다.
요즘, 소형주들이 장중에 10% 이상씩 급등하는 종목들이 많아지고 있는데요. 시장의 상승 순환매의 끝으로 보입니다.
주가가 상승이 아예 끝난다는 것이 아니라, 단기적으로 상승 사이클을 보면,
대형주 상승하며 지수견인
-> 대형주와 중소형주 동반상승, 지수도 상승
-> 대형주 정체, 중소형주 상승
-> 대형주, 중형주 조정 시 소형주 개별 급등, 지수는 조정
-> 대형주 하락하며 지수하락을 견인하고 중소형주는 종목별로 급락
이와 같이 대형주가 먼저 상승하고 마지막에 소형주가 선별적으로 급등으로 상승사이클이 마쳐지는 것 같은데요. 최근이 그런 것 같습니다. 23년 1월 대형주 주도로 지수가 가파르게 상승을 하였는데, 요즘은 지수가 조정을 받고 있는 사이에 소형주들이 개별적으로 급등을 하는 종목들이 늘어났네요. 이렇게 다 순환을 마치고 나면 시장자체가 하락하는 기간이 오더라고요. 미리 잘 대비하였다가 하락의 정점 부근부터 다시 재매수를 하여 다시 수익을 낼 수 있도록 계획을 수립하는 것이 필요합니다.
동방아그로는 농약 및 비료를 생산, 판매하는 농약 제조 전문회사입니다.
1971년 창립하여 지금까지 회사의 연혁도 오래되었으며 1985년 주식시장에 상장이 된 것 같습니다.
농업이라는 시장 자체가 국내에서는 확장되는 사업분야가 아니기에 회사의 성장도 정체가 되어 있는 것 같습니다.
동방아그로는 지금껏 느리지만 꾸준히 성장을 하고 있으며 항상 안정적인 실적을 바탕으로 배당도 평균 4% 이상을 지급하고 있어 주식을 매수 후 가끔씩 찾아오는 급등을 이용하여 익절을 기다리는 동안 배당도 지급받을 수 있어 장기적으로 보유를 하며 매매하기에 적당한 종목인 것 같습니다.
이 종목의 단점은 유통량이 적기 때문에 매수를 크게 하면 매도를 할 때 낭패를 볼 수도 있습니다. 거래량이 적은 날에는 일 거래량이 1만 주가 안 되는 날들도 많습니다.
재무가 안정적이고 매출과 이익을 꾸준히 내는 회사는 매수 후 가만히 두고 있으면 1년 중 1~2차례 매도 기회를 주고는 하는데 어렵게 이종목 저종목 쫒아 다니며 힘들게 매매를 하는 것 보다 훨씬 편한 매매를 할수도 있습니다.
아참, 작년 3분기에 영업이익이 적자가 발생하였는데요. 이 종목 참 특이하네요.
1년중 매출과 영업이익이 1분기에 크게 나오고 이후 2,3,4분기는 매출과 영업이익이 감소하며 특히 3,4분기에는 영업적자가 발생을 하는것 같은데 이것이 작년만 그런 것이 아니라 매해 같은 패턴으로 발생하는 현상입니다.
아~ 이해가 되었습니다.
매해 봄에 파종시기가 되면서 농약의 사용량이 급증하며 최고 매출을 찍고 당연히 이익도 증가하겠지요. 그리고, 가을이 되고 겨울이 되면 매출이 거의 없어지니 기본적인 유지비도 충당 못하며 실적은 적자를 내는 구조인 것 같습니다.
네이버 증권정보를 볼 때는 최근 1년만 분기데이터를 볼 수 있어 이점을 이해하지 못하였습니다.
그래도, 1년 넘게 보유하며 배당도 받고 한 종목인데 종목에 대해서 내 보유 종목에 대해서 너무나 무지했었네요. 주식 보유량이 적으니 크게 관심을 두지 않아서 그런 것 같습니다.
그래서, 저는 이 종목의 최근 분기의 영업적자를 보면서 동방아그로는 대체적으로 괜찮은데 최근 영업적자가 발생한 것이 제일 마음에 걸리는구나 이렇게 생각을 하고 있었습니다. 오늘 글을 쓰며 깨달았네요. 이종목은 원래 그런 패턴의 영업이익구조가 나올 수밖에 없는 종목이니 분기데이터가 마이너스로 찍히는 것은 당연한것리라는 것을요.
이런 관점으로 보니 주가가 바닥에 내려와 있을 때에는 조금 더 매수를 해도 괜찮겠다는 생각이 드네요.
블로그를 작성하며 동방아그로의 영업이익 구조에 대해서 깨달음을 얻게 되었습니다.
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